通帳の明細から資金繰り表を作ります

銀行の通帳やネットバンクの明細から、資金繰り表をExcelで作ります。 「月末にいくら残るのか」「どの月に資金が薄くなるのか」が、1枚で分かる形にします。 企業の経理の代行をしている会社が、実際の業務と同じ手順で作ります。 ■こんな方へ ・口座が複数あり、会社全体のお金の動きがつかみにくい ・毎月の支払いに追われて、先の見通しを立てる時間がない ・銀行との面談の前に、お金の流れを整理しておきたい ■基本料金に含まれるもの（口座3つ・明細6か月分まで） ・口座ごとの日々の残高の表 ・月ごとの入金・出金を、売上・仕入・人件費・家賃・借入の返済などの項目に分けた表 ・これから3か月の見通し（決まっている入金・支払い・返済を入れた表） ・残高の推移のグラフ ・直し1回 ■お届けまでの流れ 1. ご購入後、トークルームで明細（ネットバンクのCSVか、通帳の写し）と、毎月決まっている支払いをお送りください 2. 項目の分け方で迷う入出金があれば、まとめてお聞きします 3. 素材がそろってから5日以内に、Excelでお届けします 4. 気になる所があれば、1回まで無料で直します ■できないこと ・融資を受けられるかの判断、借入の条件の交渉 ・税金の計算や節税の助言、決算書・申告書の作成（顧問の税理士にご相談ください） ■ストラージ株式会社について 企業の経理・月次の報告・資料づくり・ホームページ制作などの事務を代行している会社です（東京・五反田と高知に拠点）。お預かりした資料は担当者だけが扱い、お届けのあとに消します。やりとりはすべてココナラのトークルームで行います。