財務資料と1hのヒアリングで資金繰り表を作成します

「資金繰り表を出してください」 銀行や保証協会、取引先のコンサルタントから、急にそう言われた。 顧問を頼むほどではない。でも、出すからには突っ込まれない、ちゃんとしたものを出したい――。 その「スポットだけど、高品質なものがほしい」というご要望にお応えします。 お客様にお願いするのは、オンライン面談2回と資料の送付だけ。 資料の読み込みから表の組み立て、仕上げまでは、すべてこちらで行います。 ■こんな場面でお使いいただけます ・銀行への融資申込、更新、年1回の業績報告会 ・保証協会付き融資の申込 ・コンサルタントや取引先から提出を求められたとき ・社内会議や役員会で、今後の資金の見通しを示したいとき ■こんな方におすすめです ・資金繰り表の提出を求められたが、作り方がわからない ・自分で作る時間はないが、雑なものは出したくない ・決算書や試算表と数字が合っているか、不安がある ・年に数回だけ必要なので、顧問契約までは考えていない ※対象：年商20億円以下の中小企業 ■ご購入後の流れ 1.初回面談（30分・ビデオチャット） まずは顔を合わせて、提出先や使う場面、会社の状況を伺います。必要な資料もこの場でご説明するので、いきなり資料を送っていただく必要はありません。 2.財務・会計資料の送付 決算書、試算表、総勘定元帳、借入の返済予定表などをお送りいただきます。 3.資料の読み込み・下書きの作成 資料を読み込み、資金繰り表の下書きを作成します。 4.確認面談（60分・ビデオチャット） 下書きをお見せしながら、資料からは見えない今後の売上見込みや大きな支出、不明点を伺います。 5.修正・納品 面談の内容を反映して仕上げ、PDFとExcelの2形式で納品します。 ■納品物 ・直近の実績と、向こう12か月の見込みをまとめた月次の資金繰り表 ・提出先が気にしそうな箇所と、説明の方向性をまとめたメモ 提出先が必ず確認する「決算書・試算表との数字のつながり」「売上や入金見込みの根拠」「借入返済が無理なく回るか」を押さえて作ります。 納品後14日間は、メッセージでのご質問と修正1回に対応します。 ■担当者について 会計事務所で中小企業の財務面全般のコンサルティングに携わり、現在は独立して財務・銀行融資・資金繰り管理の支援を行っています。 日本政策金融公庫・信用金庫・地方銀行・メガバンクでの融資の相談・支援実績は100件以上（各社調達額500万円〜3億円）。金融機関の担当者がどこを見て、どこを突っ込むのかを踏まえて作成します。 ■数字を「良く見せる」サービスではありません 事実と異なる数字は作りません。同じ事実でも根拠を添えて伝わりやすく整理し、聞かれそうな点には先に答えを用意します。それが信頼につながるいちばんの近道です。 ■ご注意 ・記帳、税務申告、融資の申込手続き、提出先との交渉・同席は含みません ・将来の見込みは変動するため、予測額の完全な一致は保証できません ・指定の様式がある場合は、ご購入前にお知らせください ・取引件数が多い場合や複数法人の場合は、別途お見積もりとなります