資金繰り・事業収支のExcelモデルを作成します

メガバンクで再生可能エネルギーやデータセンターなどのインフラ投資に従事し、現在は不動産投資・開発会社の財務部門で、資金調達やデューデリジェンスを担当しています。投資と資金調達の双方で培った経験を活かし、実務で使える資金繰り・事業収支のExcelモデルを作成します。 「利益は出ているのに、手元の資金が増えない」 「新しい事業に、いつ・いくら資金が必要か知りたい」 「借入条件や売上の前提を変えて、収支を比較したい」 こうしたお悩みに、資金繰り・事業収支を確認できるExcelモデルを作成します。インフラ投資・不動産金融の実務経験を活かし、社内検討や金融機関への説明に使う数字を整理します。 ■ご相談いただけること ・会社の月次資金繰り、設備投資・借入返済の見通し ・子会社別の資金計画、グループ全体の集計 ・不動産の取得・開発・保有・売却に関する収支 ・太陽光・水力など再エネ、インフラの事業収支 ・売上減少、費用増加、工期・売却遅延などのケース比較 ・既存Excelの修正、再構築、更新しやすい形への整理 ■大切にしていること 入力する前提と計算結果を分け、納品後もご自身で条件を変更できる形にします。収支だけでなく、入出金の時期と借入返済をつなぎ、資金不足の時期・金額を確認できるようにします。 ■基本料金55,000円に含む内容 ご提供いただく整理済みの収支・入出金予定をもとに、1社・単一事業、12か月、月次、基本ケース1つの資金繰りモデルを作成します。 ・前提入力、月次入出金、月末資金残高 ・資金残高グラフ ・簡易操作説明 ・合意した仕様内の修正1回 ■納品物 編集可能なExcelファイル（.xlsx）と操作説明。 ご質問・確認はココナラのトークルームで承ります。 ■個別見積りとなる内容 長期のプロジェクト収支、複数会社、財務三表連動、ケース比較、既存モデルの調査・改修、元資料の集計・整理など。 ご相談→範囲・料金・納期の合意→ご購入・資料受領→作成→ご確認・修正→納品の流れです。 まずは「何を判断するための表が必要か」をお知らせください。