資金繰り表を12か月分、入金条件どおりに作ります

会計事務所で働きながら、経営者の数字と相談を見ている側です。 「利益は出ているのに、お金が残らない」を、12か月先まで月ごとの表にします。 「来年の昇給や設備、本当に大丈夫か分からない」 「銀行に資金繰り表を出してと言われた」 売上がいつ入金され、仕入や外注をいつ払うか（締め日・何か月後・現金／掛け／でんさい・手形／カードの割合）は会社ごとに違います。この表は、その「御社の条件」を最初に設定してお渡しするので、毎月の売上の見込みを入れるだけで12か月先の月末残高が出ます。 ▼ 価格 6,000円（11月30日まで・先着3件の価格です。その後は9,000円） ▼ お渡しするもの（このトークルームにファイルでお送りします） ・Excel（.xlsx）の資金繰り表：入力／取引条件／資金繰り（12か月・自動計算）／実績／試算／銀行向けの表 ・12か月の月末残高のグラフと、「安全ラインを下回る月」「残高がマイナスになる月」の表示 ・「実績」シート：ふだんは通帳の月末残高を1つ入れるだけで予定が引き直されます。銀行に出す月の内訳づくりには、通帳の明細をAIに仕分けさせる手順書つき ・「試算」シート：「人を1人増やしたら」などの"もし"を行で足して、いまのままと並べてグラフに ・A4横1ページずつのPDF（そのまま印刷・提出できる形） ・説明書1枚（毎月の更新のしかた） ・確認用をお見せしてから5日間の直し（回数の制限なし） ▼ 進め方 1. 見積り相談で4つだけ教えてください（入金の形・支払の形・借入の本数・季節の波） 2. 24時間以内に、基本料金で収まるかをお返事 3. ご購入後、5つの質問（残高・売上・固定費・年に数回の支払・一番知りたいこと）にお答えいただく 4. 3日以内に確認用のファイル（分からない項目は仮の値に印をつけてお見せします） 5. 5日間の直し → 完成 ▼ 基本料金に含まれる 1事業所／売上・支払の取引条件それぞれ4種類まで／借入2本まで ▼ こんな方に ・社長が頭の中で資金繰りをしていて、表になっていない ・掛け売り・でんさいがあって、売上と入金の月がずれる ・昇給・増員・設備・賞与を、数字で見てから決めたい ▼ AIについて 表の設計と文章の下書きにAI（Claude）を使い、数式と計算は人が確認します。お預かりした数字をAIの学習に使うことはありません。 ▼ できないこと ・税金の計算・申告、税務の判断（顧問の先生にご相談ください） ・融資・リスケ・ファクタリングなどを「すべきかどうか」の判断（表は判断の材料です） ・会計帳簿の代わり（帳簿と一致させる作業はしません） ・補助金・事業承継・株式の譲渡のご相談