卸売業の仕入れ後の資金繰りを試算します

「注文は増えた。でも、仕入代金を先に払って大丈夫？」 「利益は出ているのに、月末のお金が心配」 そんな小規模卸売業の経営者・経理担当者向けに、今後13週間の入金・支払予定を整理します。 最初に「いつの支払いが心配か」「どの仕入れを検討しているか」を伺い、判断したいことに合わせてExcelを作成します。 ■ 基本料金に含むもの ① 入金・支払条件のヒアリング ② 13週間の週別資金繰り表 ③ 週末残高と最低残高の確認 ④ 基本ケースと比較ケース1つの試算 ⑤ 前提条件・要確認事項のメモ ⑥ 更新手順と軽微な修正1回 比較ケースは「追加仕入れをする場合」または「主要な入金が2週間遅れる場合」などから、購入前に1つ決めます。 ■ 対象範囲 1社・1事業、通貨は円。 入金・支払予定は合計200行まで、各1形式のExcelまたはCSVをご提供ください。開始残高、固定支出、返済予定等も確認します。 ご提示いただいた最低確保額を下回る週を表示します。最低確保額が未設定の場合は、残高推移と最低残高を示します。 ■ 大切にすること 確定した予定と見込みを分け、未確認の入金日や支払日を勝手に補いません。資料不足の場合は、試算できない範囲を明示します。 会計ソフト連携、在庫管理システム開発、毎週の更新代行、融資申請・交渉は含みません。 まずは「検討中の仕入れ」と「心配な支払時期」をお知らせください。