請求書と入金の照合を1回分まとめて行いますます

「請求書を出したのに、入金があったのかどうかを1件ずつ目で追っている」「入金はあるが、どの請求書に対応するのか分からないものがたまっている」といった、請求と入金の突き合わせの手間を、1回分まとめて引き受けるサービスです。 銀行の入出金明細と、請求書の一覧データを照合し、「一致したもの」ではなく「合わないもの（例外）だけ」を一覧にしてお渡しします。見るべきものが例外だけになれば、その後の確認作業はかなり絞れます。 【やること】 ・銀行明細（CSV／Excel）と請求書データ（CSV／Excel）の照合 ・金額・日付・名義のズレがあるものの抽出 ・入金があるのに請求書が見当たらないもの、請求したのに入金がないものの抽出 ・重複して請求・入金されている疑いのあるものの抽出 ・次回から同じ手順で照合できるようにする作業手順書の作成 【やらないこと】 ・未入金先への督促・連絡の代行 ・会計ソフトへの仕訳の登録（登録用のデータ整形まではご相談に応じます） ・請求内容そのものの正しさの判断（単価・数量の妥当性など） 【納品物】 ・照合結果の一覧（一致・不一致の区分つき） ・例外の一覧（銀行にあって請求書にない入出金／請求書にあって入金がないもの／金額・日付の差異／重複の疑い／名義の相違） ・照合の作業手順書（1ページ。今後同じ照合をするときの手順） ・作業の概要メモ（対象期間・件数・一致した割合） 【購入前に必要なもの】 ・銀行の入出金明細データ（CSVまたはExcel。ネットバンキングからダウンロードしたもの） ・請求書の一覧データ（CSVまたはExcel。請求管理の表計算ファイルでも可） ・照合したい期間 PDFの明細しかない場合は、データ化の作業が別途必要になります。事前にご相談ください。その分の金額は、作業前に確定してお伝えします。 【進め方】 すべてのやり取りはココナラのメッセージ（テキスト）で完結します。電話やオンライン会議は行いません。 1. メッセージでサンプル確認（明細20行ほどをお送りいただければ、照合できる形式かどうかを無料で確認します） 2. ご購入後、対象データをお預かりします 3. 照合を行います（目安3営業日） 4. 例外の一覧と手順書を納品します 5. 納品物の形式に関する修正は、納品後1か月間は無償で対応します 【注意事項】 ・本サービスはデータの照合と例外の抽出であり、請求・入金の正しさや回収をお約束するものではありません。お約束するのは、上記の作業範囲と納品物の内容です ・督促の代行、取引先への連絡は行いません ・私は税理士資格を有していません。照合結果をもとにした税務上の判断や相談はお受けできません ・銀行口座へのログイン情報をお預かりすることはありません。明細データのファイルでお渡しください ・お預かりしたデータは本作業以外に使用せず、納品後、一定期間を置いて削除します