現役経理が作る入金消込の自動化ツールを提供します

現役の経理担当者が、入金消込(売掛金の入金確認・突合)を自動化するツールを制作します。 【こんな方におすすめです】 ・銀行の入金明細と売掛金一覧を、毎月手作業で突き合わせている ・振込名義と取引先名の表記が違うため、目視確認に時間がかかっている ・入金消込の担当者が1人しかおらず、属人化している ・スプレッドシートやExcelでの管理を、もう少し楽にしたい 【ご提供する内容】 銀行の入金明細CSV(ネットバンキングからダウンロードした形式)と、売掛金一覧(請求書番号・取引先名・金額)を自動で突合し、 ・金額と振込名義が一致するものを自動で消込 ・振込名義の表記ゆれ(全角/半角、㈱の有無、フリガナ表記など)も吸収して照合 ・金額に差異があるもの、該当する請求書が見つからないものは「要確認」として一覧に残す という処理を行うツールをGoogleスプレッドシート(またはExcel)上に作成します。判断が必要な部分は必ず人の目で確認できる形にし、勘定科目や税区分の自動判定は行いません。 【私について】 現役の経理担当として、日次の仕訳・請求書発行・入金消込・経費精算を担当しています。日商簿記3級取得。実務で「何が面倒か」を理解した上で設計しますので、要件のすり合わせがスムーズです。 【進め方】 ①現在お使いの入金明細・売掛金一覧のサンプル(ダミーデータで可)を共有いただく ②業務フローをヒアリングし、突合ロジックを設計 ③ツールを作成し、動作確認用のサンプルデータでテスト ④操作マニュアルとあわせて納品 【納期・対応範囲】 基本仕様での納品まで約7日を目安にしています。会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生など)との連携が必要な場合や、仕様が複雑な場合は、事前にご相談ください。 【ご購入前にお願いしたいこと】 ・実データではなく、ダミーデータでの共有にご協力ください ・税務判断(勘定科目の決定、税区分の判定など)は本サービスの対象外です