簡易キャッシュフロー計算書をお作りします

「利益は出ているのに、なぜかお金が残らない」 そんな中小企業経営者の方に向けて、会社のお金の流れを分かりやすく見える化します。 本サービスでは、2期分の貸借対照表と1期分の損益計算書などをもとに、簡易キャッシュフロー計算書を作成します。 会社のお金の動きを、次の3つに分けて整理します。 ・本業でどれだけお金を生み出したか ・設備投資などにいくら使ったか ・借入や返済でお金がどう動いたか 損益計算書だけでは分かりにくい「利益と預金残高の違い」を整理し、現金が増えた理由、減った理由を経営者向けの言葉で説明します。 【納品内容】 ・簡易キャッシュフロー計算書 ・営業・投資・財務キャッシュフローの分類 ・現預金が増減した主な理由 ・経営者向けの簡単なコメント ・Excel形式での納品 ・修正1回 【ご用意いただく資料】 ・比較対象となる2期分の貸借対照表 ・対象期間の損益計算書 ・借入金、設備投資などの資料 資料が分からない場合は、決算書や試算表をご提示ください。内容を確認してご案内します。 【このような方におすすめです】 ・会社の資金繰りを把握したい ・利益があるのにお金が増えない理由を知りたい ・決算書の数字が難しいと感じている ・銀行や税理士任せにせず、自分でも数字を理解したい ・将来の資金不足を早めに把握したい 本サービスは、経営管理を目的とした簡易版です。金融商品取引法上の正式なキャッシュフロー計算書、監査、税務申告、法定開示を目的とするものではありません。 難しい会計用語をできるだけ使わず、経営者の方が次の判断に活かせる形でお届けします。