資金繰り表・売上予測のExcelを作ります

利益は出ているはずなのに、通帳の残高が減っていく。 その「ズレ」を、月ごとの表で先に見えるようにします。 利益とお金の動きは一致しません。売上は立っても入金は翌月、仕入の支払いは先。この時間差が資金繰りを苦しくします。その差を並べて見る表をお作りします。 ▼こんな方へ ・数か月先に残高がいくらになるか、感覚でしか分からない。 ・入金と支払いのタイミングがずれて、毎月ひやひやしている。 ・融資や補助金の申請で、資金計画の提出を求められた。 ・売上が伸びているのに、手元の現金が増えない。 ・複数の事業や店舗をまとめて見たい。 ▼納品するもの ・月別の資金繰り表（入金・支払い・残高の推移） ・入金サイトと支払いサイトを反映した予測（翌月末入金・当月末支払い等、実際の条件で設定します） ・売上予測の複数パターン（強気・現実・弱気の3本立て） ・残高が一定を下回る月に色が付く仕組み ・借入がある場合は返済予定の反映 ・使い方の手順書 ▼進め方 １. 直近の売上・経費と、入金／支払いのタイミングを教えてください ２. 抜けている費目をこちらから質問します ３. 制作（5〜7日） ４. 納品・実際の数字で動作確認。納品後2週間・2回まで修正無料 ▼お受けできないこと ・税務・会計の判断や申告に関する助言（表と計算の仕組みは作りますが、最終判断は税理士等へのご確認をお願いします） ・融資の可否や審査結果に関する保証 ・金融機関との交渉代行 まずは「月の売上と、入金がいつになるか」だけ教えてください。実現可否と概算をその場でお答えします。