Excel請求・入金管理テンプレ教材をお渡しします

【このサービスの要約】 請求一覧の状態（入金済／未入金／期限超過／一部入金）を自動判定して色分けし、月ごとの請求額・入金額を自動集計するテンプレ＋教材です。 含まれないもの: 請求書の発行機能、会計ソフトとの連携、税務相談。 向いている方: Excelの基本操作ができて、請求は月数十件程度までの方。 「入金予定日を過ぎているのに気づかなかった」「一部だけ入金されて、残額を忘れていた」——請求管理のミスは、注意力ではなく仕組みの有無で起きます。請求日・金額・入金日を入力するだけで使える、テンプレートと教材本文のセットです。 事務・データ入力の実務経験（8年）をもとに自作テンプレートを検証して商品化しました。架空のサンプルデータ10件で検算済みです（請求額合計528,000円・入金額合計222,500円。サンプルデータの検証結果であり、売上実績ではありません）。販売実績はまだありません。 【含まれるもの】 ・Excelテンプレート1ファイル（マクロなし。使い方・請求一覧・取引先マスタ・月次集計） ・状態の自動判定（入金済・未入金・期限超過・一部入金）と5ルールの色分け（状態4色＋期限超過ハイライト） ・取引先マスタと連動したドロップダウン入力 ・SUMIFS／COUNTIFSによる月次集計（請求額は請求日ベース、入金額は入金日ベース） ・架空のサンプルデータ入り（ご自身のデータへ差し替え可能） ・教材本文：初期設定、請求入力と入金消込の手順、状態判定と色分けの読み方、SUMIFS集計の仕組みと検算方法、月末運用チェックリスト、よくある詰まりと対処 ・購入後30日以内の操作質問サポート（ココナラのトークルーム経由） 【含まれないもの】 ・請求書の発行機能（請求書PDFの作成・送付）。本テンプレートは発行済み請求の管理用です ・個別カスタマイズ（列追加・判定条件の変更・他ソフトや会計システムとの連携設定） ・税務・会計相談、インボイス制度対応の助言、取引先への督促代行 ・銀行口座との自動連携（入金確認は目視＋手入力の運用です） ・分割入金の履歴管理（1請求＝入金1組の設計。複数回入金は備考欄で管理） 【向いている人・向いていない人】 向いている人：フリーランス・小規模事業者で、入金漏れを防ぐ仕組みがほしい方 向いていない人：会計ソフトで既に一元管理できている／請求件数が月数百件規模／税務対応まで任せたい（税理士等の専門家をご検討ください） 【動作環境】 ・Microsoft Excel（Windows／Mac）で使います。数式（IF・AND・SUMIFS・COUNTIFS・EDATE・TODAY）、条件付き書式、データの入力規則（ドロップダウン）を使用します。 ・計算検証はLibreOffice Calcで行いました。Googleスプレッドシート等でも基本機能は動作する見込みですが、保証対象はExcel環境とします。 【購入から納品までの流れ】 1. ご購入後、トークルームでファイルをお渡しします 2. サンプルデータで動作を確認いただき、問題があれば30日以内にご連絡ください 3. 取引先・請求データへの差し替えは教材本文の手順に沿ってご自身でお願いします（代行入力は含まれません） ■カスタマイズをご希望の方へ：自社向けのカスタマイズは、ココナラ内の業務自動化サービス（50,000円）で対応可能です。プロフィールの出品サービス「スプレッドシート集計の自動化ツールを構築します」から見積り相談でご相談ください。