店舗売上の横領・着服被害を調査します

「従業員による売上の抜き取りが発覚した」 「関与が疑われる人はいるが、被害額や期間が分からない」 「警察や弁護士に相談する前に、取引記録を整理したい」 そのような店舗経営者様のための会計調査サービスです。 【年間数百万円規模の横領事案を発見した経験】 過去に、クレジット売上に関する巧妙なレジ操作や現金売上の抜き取りを、データ照合から発見した経験があります。少額の操作が繰り返されていた事案もあります。憶測ではなく、残された記録を突き合わせ、確認できる差額を1円単位で追跡します。 【対象となる経営者様】 ・スタッフによる売上横領・着服が発覚している ・特定の従業員や店長の関与を強く疑っている ・被害がいつから、いくら発生したか調べたい ・現金売上、取消・返金、決済記録に不審点がある ・複数店舗の記録を横断して被害状況を確認したい 飲食店・美容室・小売店等、年商1億〜5億円規模の法人様向けです。 【主な調査内容】 ① POS・レジ・予約管理の売上・操作履歴を整理 ② 現金売上・回収額・銀行入金を照合 ③ カード・QR決済の売上・入金を照合 ④ 取消・返金・売上修正・手数料・入金時差を分析 ⑤ 日付別・店舗別に差額を算定し、発生経緯を検証 ⑥ 資料がある範囲で操作記録と不審取引の関連を確認 【対応する資料】 総勘定元帳のほか、SALON BOARD・Airレジ・スマレジ・Square等の売上データのログイン情報、PayPay・Airペイ・楽天ペイ等の決済データのログイン情報。会計ソフトの種類は問いません。その他もご相談ください。 【納品内容】 ・売上と入金の照合表、差額・対象取引一覧 ・被害が疑われる金額・期間・処理方法の整理 ・根拠資料と計算過程を示した調査報告書 ・確認事実・推定事項・未解明事項の区分 ・管理体制の改善・再発防止に向けた提案 警察・弁護士への相談時に、事実関係を説明する参考資料としても活用できるよう整理します。資料形式は調査内容に応じて決定します。 【基本調査範囲】 最大3店舗・過去36か月以内。電子データの全件照合と重要取引の手作業による個別精査を基本とします。個別精査の範囲・納期は、資料の件数・状態を確認し、購入前に確定します。追加店舗・期間は別途お見積り。途中経過の共有と納品後の質問対応も行います。 【進め方・秘密保持】 購入前の見積り相談は必須。ココナラのチャットを基本とし、利用可能な場合はビデオチャットにも対応。ココナラとの秘密保持契約（NDA）締結済み。データ出力や閲覧権限の付与を優先し、認証情報の直接共有は原則お願いしません。 【出品者】 税理士法人勤務・会計実務経験6年以上。税理士試験2科目合格。マネーフォワード公認メンバー、ココナラ・プラチナランク。『ココナラSTART BOOK』掲載。 【重要事項】 会計記録に基づく事実調査です。犯罪の成立判断、関与者の法的特定、事情聴取、告訴状作成、法的判断・代理、税務相談・申告書作成、損失回収は行いません。被害額の全容解明や警察での証拠採用は保証できません。 まずは個人情報を伏せた概要をご相談ください。