請求と入金の照合・確認手順を整えます

「この入金は、どの請求の分？」 「金額が違うけれど、手数料なのか未入金なのか分からない」 「前任者の確認方法が分からず、毎月目で追っている」 そんな小規模企業の経理担当者・経営者の方へ。 公認会計士・税理士が、請求一覧と入金明細を確認し、照合結果と、翌月も使える確認手順を整えます。 卸売業や、請求書払いのある受託サービス業などをご相談ください。 ■ 照合する前に、確認方法を整理します ・何を手がかりに請求と入金を結び付けるか ・振込名義と取引先名の違い ・差額をどう分類するか ・担当者の確認が必要なケース ・入金期日を過ぎた請求の確認方法 金額が同じという理由だけで、入金済みとは判定しません。対応関係が確認できないものは、理由を付けて「要確認」に分けます。 ■ 基本料金に含まれるもの ① 現在の確認方法のヒアリング ② 請求と入金の照合結果 ③ 入金未確認・金額差異・要確認の一覧 ④ 照合ルールと確認事項のメモ ⑤ 翌月の確認手順 ⑥ 結果の説明と軽微な修正1回 対象は1事業・1か月分、請求と入金それぞれ200行まで、各1形式です。ExcelまたはCSVでご提供ください。 共通番号、またはご確認いただいた名義対応表を使う、単純な1対1の照合が基本です。合算・部分入金など複雑なケースは、購入前に対応範囲をご相談します。 ■ 納品後の使い方 何が一致し、どこに確認が必要かを一覧で確認できます。翌月も同じ順番で確認できるよう、手順を文章で残します。 自動更新ツールの開発、毎月の照合代行、会計ソフトへの入力、取引先への督促は含みません。 まずは「毎月どこで確認が止まるか」をお聞かせください。