経理の入金消込をExcelで自動化します 銀行の入金と請求を、ボタン1つで照らし合わせます イメージ1
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経理の入金消込をExcelで自動化します

銀行の入金と請求を、ボタン1つで照らし合わせます

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お届け日数
7日(予定)

サービス内容

毎月の入金消込(銀行の入金と請求の照らし合わせ)を、Excelのマクロで自動化します。本業で経理を担当している者が、実務の「よくあるズレ」まで考えてお作りします。 ■こんなお悩みはありませんか? ・通帳や入金明細と請求一覧を、1件ずつ目で照らし合わせている ・振込手数料が引かれた入金や、まとめて振り込まれた入金の確認に時間がかかる ・「カ)ミナトシヨウカイ」のような振込名義が、どの取引先か毎回調べている ・未入金や期日を過ぎた請求の洗い出しが、月末にまとめての作業になっている ■自動で判定できること ・ぴったり一致する入金 ・振込手数料が差し引かれた入金(差額の上限は設定できます) ・複数の請求をまとめて支払った入金 ・1件の請求を分けて支払った入金 ・どれにも当たらない入金は「要確認」として、理由と候補の請求を表示 ・未入金の請求と、期日を過ぎた請求の色分け ■振込名義の表記ゆれも吸収 半角・全角カナ、小さい文字(ョ・ッ)、スペース、「カ)」「(カ」などの法人略号の違いをそろえてから照らし合わせます。初めての名義は自動で一覧に追加されるので、取引先を登録すれば次回から自動で判定します。 ■見本 画像の「入金消込ツール」は、見本データ(ダミー)で動作確認済みのものです。お客様の請求一覧・入金データの形に合わせて調整してお作りします。 ■基本料金に含まれるもの ・入金消込マクロ1つ分の作成(お客様の表の形に合わせた調整、ボタンへの登録まで) ・画面の写真つきの使い方ガイド(PDF) ・納品後の修正2回まで ・納品日から30日間の操作サポート ■納品後のサポート 納品日から30日間、使い方のご質問にココナラのメッセージでお答えします(回数の制限はありません)。 ・対象:操作のしかた、判定結果の見方、エラー表示の意味と直し方、設定の変え方 ・対象外:表の形を変えるなどの改修(内容を伺ってお見積りします) ・お返事:原則24時間以内(本業があるため、平日の夜と土日が中心です) ※取引完了後は、プロフィールの「メッセージ」からお送りください。 ■ご依頼について 内容に合わせてお見積りします。手順書つきで丁寧に対応しますので、まずは見積り・相談からお気軽にご連絡ください。 ■ご購入の流れ 1. 見積り・相談(今の消込の手順と、表の形を伺います) 2. 仕様の確認(判定のルールを文章で整理します) 3. 作成・動作確認 4. 納品(マクロ入りのExcelファイル+手順書) 5. お客様の環境で確認・修正 ■ご注意 ・Windows版のExcelでの動作を前提としています ・銀行のシステムやインターネットバンキングへの接続は行いません(入金データはCSVなどを貼り付けて使います) ・やり取りはすべてココナラのメッセージで行います

購入にあたってのお願い

■ご購入前に、「見積り・相談」からご連絡ください 表の形や判定のルールによって、作る量が変わります。内容を伺ったうえで、お見積りと納期をご案内します。 ■ご用意いただきたいもの ・請求一覧と入金データの見本(取引先名や金額は、ダミーに置きかえたもので大丈夫です) ・今の消込の手順(箇条書きで大丈夫です) ・お使いのExcelのバージョン ■ご確認ください ・本業があるため、ご返信は平日の夜と土日が中心になります。原則24時間以内にお返事します ・会計ソフトへの自動登録は対象外です(取り込み用のCSV作成はご相談ください)

有料オプション

10,000 円
10,000 円
50ポイント (0.5%) 獲得
ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。