GHの収支と資金繰り分かるExcelを差し上げます

「事業計画書の数字、どこから手をつければいいのか分からない」 障害者グループホーム（共同生活援助・介護サービス包括型）の開業準備で、いちばん多くの方がつまずくのがここです。 このExcelは、色のついたセルを上から順に埋めるだけで、開業1年目12ヶ月分の収支と資金繰りが自動で出るようにつくりました。 ■ このツールで分かること ・毎月の売上（基本報酬・加算・処遇改善・利用者実費） ・毎月の支出（人件費・家賃・変動費など） ・毎月の営業利益と、黒字になる月 ・毎月末の手元資金と、資金ショートの有無 ・黒字化に必要な入居者数と、返済も賄える入居者数 ・満室になったときの月間の現金余力 ■ いちばん見てほしいのは「資金繰り」です 給付費（報酬）は、利用した月の2ヶ月後に入金されます。つまり開業から2ヶ月間は、売上が立っていても現金が入ってきません。 ここを甘く見て、利益は出ているのに現金が尽きる——いわゆる黒字倒産に近い状態は、実際に起こります。 このツールは、その2ヶ月のズレを計算に入れ、「月末資金残高」が一度でもマイナスになれば警告が出ます。 ■ 令和8年6月の報酬改定に対応しています ・応急的単価（基本報酬×0.972）を、1ヶ所の切り替えで反映 ・処遇改善加算はⅠイ〜Ⅳの令和8年度の率で計算 ・対象外となる「配慮措置」の考え方も解説を同梱 数字は厚生労働省の公表資料をもとにし、出典はシート内に明記しました。 ■ 借入返済の扱いを正しく分けています 借入の返済は費用ではないため、営業利益には含めず、資金繰りだけに反映しています。ここを混ぜると「利益が出ていないように見える」「返済できるか分からない」となり、融資の面談でも説明できなくなります。 ■ 収録シート（全8枚） ⓪入力チェック ①基本設定 ②月次収支 ③早見表 ④費用内訳 ⑤人件費内訳 ⑥サマリ ＋使い方ガイド ■ こんな方に ・サービス管理責任者の資格はあるが、数字の組み立てが分からない方 ・日本政策金融公庫への相談を控えていて、収支の見通しを作りたい方 ■ ご購入前に必ずご確認ください 本ツールは「介護サービス包括型」専用です。日中サービス支援型・外部サービス利用型・サテライト型は、報酬の仕組みが異なるため対象外です。