経費精算と小口現金の管理Excelを販売します

本サービスは、作成済みのExcelファイルをそのままお渡しする「完成品のデータ販売」です。 個別のカスタマイズ、貴社向けの作り替え、作業代行、継続サポートは含みません。 あらかじめご了承のうえ、ご購入ください。 「申請したのに、支払われていない」 経費精算で、申請・承認・支払いの状態が口頭や記憶頼みになっていると、未払いの確認に手間がかかります。小口現金も、残高が合わないときに、どこでずれたのか追えないことがあります。 このExcelは、経費精算の状態管理と、小口現金の出納・実査を、1冊で管理するためのツールです。 1. 経費精算台帳：申請1件を1行で記録。費目（10種類）・支払方法（5種類）・領収書の有無・状態はプルダウンで選択。状態は「申請中／承認済／差戻し／支払済」の4種類で、承認日・支払日を入れると承認月・支払月が自動表示。60件分の記録枠を用意 2. 小口現金出納帳：期首残高を入力し、日付順に入金・出金を記録すると残高が自動計算 3. 金種表・実査：金種ごとの枚数を入れると実査額を自動計算。帳簿残高と比べて過不足と状態（一致／過剰／不足）を表示。定額資金額を入れると補給額の目安も表示 4. 月次集計：状態別の件数・金額（承認済＝未払いの総額を確認可能）、月別・費目別・支払方法別の集計、小口現金の月別入出金を自動集計 5. 月次締めチェックリスト：確認項目10項目。状態を「済」にすると完了数と進捗率が自動表示 1. 経費精算＋小口現金ブック（サンプル入り）.xlsx（架空の小規模事業者の経費精算25件・小口現金出納15件入り） 2. 経費精算＋小口現金ブック（空）.xlsx 3. 使い方ガイド.md（入力のしかた、状態の進め方、実査と補給、FAQ） サンプルでは、支払済21件・213,440円、承認済（未払い）2件・35,600円という集計結果になり、小口現金は帳簿残高71,600円と実査額が一致する例になっています。 本ファイルの計算結果は、制作時に計算式410個すべての結果を独立した再計算と突き合わせ、すべて一致することを確認しています（空のテンプレートでも同じ410個を確認）。空のテンプレートでエラー表示（#DIV/0!など）が出ないことも確認済みです。 入力セルは淡黄色、自動計算セルは灰色。シート保護で計算式を守ります（パスワードなし）。使用関数はSUM・SUMIF・SUMIFS・COUNTIF・COUNTIFS・IF・INDEX・TEXTなどの基本的なものだけ。マクロは使っていません。 Microsoft Excel（.xlsx形式） ※Googleスプレッドシートでの動作は確認していません 経費精算の確認が口頭や記憶頼みになっている方、小口現金の残高が合わないことがある方、クラウド経費精算サービスが従業員数に対して割高に感じる方。 このブックは記録と集計のための道具です。消費税の税額計算・仕入税額控除の計算はしません。会計ソフトの帳簿の代わりにはなりません。