予実比較の月次資金繰り表Excelを販売します

毎月の入金・出金を12か月分入れて、現金残高が警告ラインを下回りそうな月を先に確認できるExcelです。月が終わるごとに実績を入れると、予定との差も分かります。 ■ お届けするもの ・Excelファイル2つ（サンプル入り／入力欄が空白の版） ・使い方の説明書（PDF・6ページ） ■ 使い方 1. 「入力」シートに、開始年月・期首の現金残高・警告ラインを入れます。 2. 「予定」シートに、12か月分の入金・出金の予定を入れます。 3. 月が終わったら「実績」シートに実績を入れ、「比較」シートで差と判定を確認します。 ■ こんな方に ・毎月の資金繰りを、自分で管理したい方 ・予定と実績のずれを確認したい方 ・残高が足りなくなる月を、先に知りたい方 ■ ご利用の前提 ・税金・社会保険料は、支払う月に入力します（自動計算はしません）。 ・入金4項目・出金9項目の形式です。 ・Microsoft Excel で計算結果を確認しています。 ・Google スプレッドシート・他の表計算ソフトでの動作は確認していません。 ・シートは保護済みです（パスワードなし）。入力欄は編集できます。 ■ ご注意 ・税務・会計・法律の相談や、申告書類の作成・代行は行いません。 ・計算の道具です。入力した数値の正確性や、融資・審査の結果を保証するものではありません。 ・画面・数値例はサンプル（架空）です。