入金消込・請求書の照合を代行します

「この入金、どの請求のぶんだろう？」を、こちらで突き合わせます。 請求のデータと、通帳やネットバンキングからダウンロードした入金のデータ。 この2つをお送りいただければ、1件ずつ照合して、結果をExcelでお返しします。 ■ こんな方へ ・月末月初に、通帳と請求書を並べて目で追っている ・振込名義がカナで届くため、請求書の会社名と結び付けるのが面倒 ・振込手数料が引かれた端数違いを、毎回電卓で確認している ・未入金がどれだったか、月末に慌てて探している ■ お渡しするもの（Excel 1ファイル・5シート） 1. サマリー … 一致／未入金／金額差異／過入金／要確認の件数と金額 2. 照合結果 … 請求1件ごとに、対応する入金と判定を並べた一覧 3. 未入金 … 入金が確認できなかった請求だけを抜き出した一覧 4. 要確認 … 判断が必要なもの（名義が結び付かない・金額が違う など） 5. 処理内容メモ … 何をどう突き合わせたかの説明 ■ こちらで吸収する「ゆれ」 ・半角カナ／全角カナ、スペースや記号の違い ・株式会社・(株)・カ) などの法人格の書き方 ・振込手数料が引かれた端数違い（金額差異として分けてお返しします） ・同じ取引先の複数の請求が、1回でまとめて振り込まれたケース（合算入金） ■ 大事にしていること 名義が結び付かないものは、金額が合っていても勝手に消し込みません。 「要確認」として理由を添えてお返しし、最後の判断はご依頼者様にお任せします。 ■ 安心してお預けいただくために ・銀行口座へのログイン、振込操作は一切行いません ・お預かりしたファイルは変更せず、結果は別ファイルでお渡しします ・処理はこちらのPC内で行い、外部の生成AIサービスへデータを送信することはありません ・作業完了後、お預かりしたデータは削除します ■ 対応できないこと ・銀行口座へのログイン、振込・送金などの操作 ・会計ソフト（freee・マネーフォワード等）への代理入力、記帳代行 ・税務に関する判断、決算処理 ・取引先への入金の督促・ご連絡 ・「入金済みとみなすかどうか」などの経理判断そのものの代行 ・PDF・紙・手書きの請求書からのデータ入力 ・請求200行／入金200行を超えるご依頼（事前にお見積りいたします）