弥生会計へCSVをインポートする方法｜弥生会計26で実際に試してみました

こんにちは。

会計事務所で23年以上、経理・会計実務に携わっています。

現在は本業とは別に、ココナラで個人事業主・小規模法人向けの記帳代行サービスも行っています。

日々、会計ソフトへの入力をしていると、

「銀行明細を1仕訳ずつ入力するのが大変……」

と感じることがあります。

10仕訳、20仕訳程度ならそれほど気にならなくても、50仕訳、100仕訳となると、それなりの作業量になります。

しかも銀行明細は、今月入力して終わりではありません。

来月になれば、また同じ作業が発生します。

そこで今回は、入力作業を効率化する方法のひとつとして、

「弥生会計へのCSVインポート」

について紹介します。

実際に私が使用している弥生会計26 Windowsデスクトップ版でテストしましたので、その画面も交えながら説明します。

弥生会計はCSVから仕訳を取り込めます

弥生会計では、所定の形式で作成したCSVファイルから仕訳データを取り込むことができます。

大まかな流れは、

Excelなどで仕訳データを準備

↓

CSV形式で保存

↓

弥生会計へインポート

↓

取り込まれた仕訳を確認

となります。

これを利用すると、すべての仕訳を仕訳日記帳へ1件ずつ手入力する以外の方法が使えるようになります。

ただし、

「Excelで仕訳を作ってCSV保存すれば何でも取り込める」

というわけではありません。

弥生会計が読み込める形式に合わせてCSVデータを作成する必要があります。

CSVを作るときに必要になる情報

仕訳データには、

日付・借方勘定科目・借方金額・貸方勘定科目・貸方金額・摘要・税区分

などの情報が必要になります。

そのため、

「CSVインポートなら簡単そう！」

と思って始めてみても、

「弥生会計に取り込めるCSVを作るところが意外と大変だった……」

となることもあります。

特に仕訳数が多い場合は、CSVデータ自体を正確に作成することも大切です。

実際に弥生会計26へCSVをインポート

今回はテストデータとして、

普通預金 110,000円 ／ 売上高 110,000円

摘要：ABC商事 入金

という仕訳をCSVから取り込んでみました。

① 仕訳日記帳を開く

まず、弥生会計26で「仕訳日記帳」を開きます。

▲ 今回は実際のテストデータを使ってCSVインポートを確認しています。

② CSVファイルを指定する

仕訳日記帳を開いた状態から、

［ファイル］→［インポート］

を選択します。

続いて、取り込むCSVファイルを指定します。

▲ CSVファイルを指定してインポートします。

※公開前に、Windowsユーザー名などが表示されている部分は隠してください。

③ インポート前にはバックアップを

インポートする前には、万一に備えて事業所データのバックアップをおすすめします。

実際に弥生会計26のインポート画面にも、

「インポートを実行する際には、バックアップを行うことをお勧めします。」

と表示されています。

また、取込済みのCSVデータを再び取り込んでしまうと、仕訳が重複して登録される可能性があります。

そのため、

「インポート前にバックアップする」

「取込済みデータを再度取り込まない」

この2点には注意しています。

④ インポートを実行

CSVファイルを指定してインポートを実行すると……

今回は、

「インポートは正常に終了しました。」

と表示されました。

これだけでは終わりません。

実際に仕訳が正しく登録されているか確認します。

⑤ 仕訳日記帳で確認

インポート後の仕訳日記帳を確認すると、

普通預金 110,000円 ／ 売上高 110,000円

摘要：ABC商事 入金

というテスト仕訳が正常に反映されました。

ここで、

日付・勘定科目・金額・摘要・税区分

などが意図した内容になっているか確認します。

CSVインポートが正常終了したからといって、

「確認作業まで自動化された」わけではありません。

最後は必ず内容を確認するようにしています。

CSVインポートが便利なのは仕訳数が多いとき

1仕訳だけなら、弥生会計へ直接入力したほうが早いでしょう。

しかし、

30仕訳、50仕訳、100仕訳……

と件数が増えてくると、1仕訳ずつ入力する作業も積み重なっていきます。

特に銀行明細のように、毎月まとまった件数が発生する場合には、CSVインポートを知っておくと入力方法の選択肢が増えます。

私自身、記帳代行の仕事をしていて感じるのですが、

「人が判断する仕事」と「パソコンに任せられる作業」を分ける

ことは非常に重要です。

CSVインポート＝経理の完全自動化ではありません

ここは特にお伝えしておきたいところです。

例えば銀行明細を見ても、

「この入金は売上なのか？」

「この支払いは仕入なのか？」

「借入金の返済ではないか？」

「どの勘定科目を使うのか？」

「税区分はどうするのか？」

といった判断が必要になります。

CSVインポートは、こうした会計上の判断そのものを自動化する機能ではありません。

私が効率化したいのは、

人が判断した後の「入力作業」

です。

経理では正確性が大切です。

だからこそ、

判断すべきところは人が判断し、単純な入力作業はできるだけ効率化する。

このバランスが大切だと考えています。

「自分で入力する時間がない」という方へ

ここまでCSVインポートについて紹介してきましたが、

「CSVを作る時間もない」

「そもそも毎月の記帳自体が大変」

「本業に集中したいので経理作業を任せたい」

という方もいらっしゃると思います。

私はココナラで、個人事業主・小規模法人向けの記帳代行サービスを出品しています。

会計事務所で23年以上、記帳・仕訳確認などの実務に携わってきた経験を活かし、弥生会計やfreeeなどを使った記帳代行を行っています。

料金は現在、

1仕訳30円（税抜）

を基本としています。

「自分で効率化したい方」は、今回紹介したようなCSVインポートを活用する。

一方で、

「経理そのものに時間を使いたくない方」は、記帳代行を利用する。

どちらが正解ということではなく、ご自身の時間や仕訳量に合わせて選択するのがよいと思います。

記帳代行については、下記のサービスページで詳しくご案内しています。

個人・小規模法人向け！全丸投げOK記帳代行します｜ココナラ

今後もココナラブログでは、会計実務の経験をもとに、

弥生会計・記帳代行・経理の効率化・AI活用

など、実際の仕事で役立つ内容を発信していきます。

経理作業を少しでもラクにするヒントになれば幸いです。