入金照合表を3日で｜EC入金と銀行明細を突合します

ECモール（Shopify・楽天市場・Amazonなど）の入金明細と、銀行の入出金明細を突き合わせ、「どの入金が確認できて、どれが合わないか」を一覧にした照合レポート（Excel）をお届けします。毎月の入金確認や、入金漏れ・差額の洗い出しにお使いください。 ■ 基本料金に含まれる内容 ・1モール、1か月分の入金明細CSV＋同じ期間の銀行明細CSV（1口座・300行まで） ・2モール以上はオプション「追加モール」で追加できます。口座が複数ある場合や明細が300行を超える場合は、ご購入前に見積り相談でお知らせください（別途お見積りします） ・モールごとに形式の違う入金CSVを共通の形式にそろえて、銀行明細の入金行と照合 ・照合の順序：金額の完全一致 → まとめ入金（同じモールの複数回分が1回で振り込まれたもの） → 手数料差異（許容額以内の差） → 残りを未照合 ・入金日のずれの許容幅、差額の許容額はご希望に合わせて設定します（初期値：入金予定日の1日前〜5日後、差額1,000円以内） ■ 納品物 ・照合レポート（xlsx）：サマリー／照合済み／手数料差異／未照合（モール側）／未照合（銀行側）の5シート ・差異一覧：手数料差異と未照合の入金を、日付・金額・摘要つきでまとめた要確認リスト ・作業メモ：設定した照合条件と、ご確認いただきたい点 ■ 作業方法 専用の照合ツールで処理します。同じデータ・同じ条件なら毎回同じ結果になります。納品前に、入力した件数・金額の合計と照合結果の合計が合っているかを確認します。照合は金額・日付・摘要のルールに沿って行うものですので、結果は一覧でご確認ください。 ■ 進め方 1. ご購入前に、各CSVの先頭数行（口座番号・氏名などは伏せたもの）と、ご利用のモール名・対象月をメッセージでお送りください。対応できるかを文面でお返しします 2. ご購入後、各モールの管理画面・ネットバンキングからご自身でエクスポートしたCSVをトークルームでお送りください（こちらから口座や管理画面にログインすることはありません） 3. 照合レポートをお届けします。修正は1回まで無料です ■ 定期購入（毎月）について 定期購入の1か月分は、基本料金と同じ内容です（1モール・1か月分の入金明細CSVと銀行明細CSVの照合、照合レポート・差異一覧・作業メモ）。毎月、前月分のCSVがそろった日から3日以内にお届けします。照合条件は前月の設定を引き継ぎ、変更のご希望があれば調整します。 ■ オプション ・追加モール（1モールごと） ・追加月（1か月分ごと） ・お急ぎ（2日以内に納品） ■ できないこと ・会計・税務の判断や助言、仕訳の作成（判断は税理士等の専門家にご確認ください） ・口座やモール管理画面へのログイン、API連携 ・PDFのみの明細（事前にご相談ください） ・外貨建ての入金の照合（未照合として一覧に残ります） ・お電話・ビデオ通話での打ち合わせ（トークルームの文面のみで対応します）