D2CやECの事業計画策定と予実管理が出来ます

D2Cなどのサブスクリプションモデル、ECの事業経営をされている方向けのエクセルテンプレートになります。 売切モデルは勿論のこと、サブスクで使われているKPI設計と財務会計ベースでの事業計画フレーム、　予実管理を連動している点が特徴です。 【１．事業シミュレーション】 ・パラメーター設定 ・月次P/Lシミュレーション ・人員計画 各勘定科目にパラメーターを振り、前提条件をセッティングしてP/Lのシミュレーションを策定出来ます。 売上高やサブスク売上を構成するKPIもあるため、積み上げ式で一元管理が出来るのもポイントです。特にD2Cの場合ビジネスモデルと定期購入（サブスクリプション）が相性もよく、重要な指標となっていると思います。また初月は割引を適用したパターンをご用意しています。それ以外にはショットでの購入パターンも考えられるため、サブスク（既存継続）、トライアル（サブスクの初月）、ショットの３構成としています。 人員計画は各職種ごとの給与テーブル設定、採用時に発生する採用教育費も自動計算が出来るように設計しています。 【２．予実管理とグラフ化】 ・売上、粗利、販管費、営業利益の推移グラフ ・損益分岐点算出のグラフ ・販管費のウォターフォール分析 ・変動費/固定費の推移グラフ ・販管費比率の推移（内訳比率） 各勘定科目の推移とスナップショットでの財務分析になります。販管費が構造化や損益分岐点のグラフなど、経営陣が特に気になるコストをビジュアルで表現しているため、財務分析や管理会計レポートでもご活用頂けます。 またそのままコピペをすれば事業モニタリング会議や経営会議などの報告用資料としても使えます。