エクセルで締め日20日の請求期間を出す｜支払期限が土日祝なら前倒しにする式

締め日が月末ではなく20日の会社では、「この請求書は何日から何日までか」「支払期限が土日にかかったらどうするか」で手が止まりがちです。発行日を入れるだけで、請求期間と支払日が出る形にします。

使う表の例です。B1に発行日（2026/11/25）を入れます。

■ 請求期間の開始日を出す

20日締めなら、前月21日から当月20日までが1つの請求期間です。発行日が20日以前か21日以降かで分けます。

=IF(DAY(B1)<=20,DATE(YEAR(B1),MONTH(B1)-1,21),DATE(YEAR(B1),MONTH(B1),21))

試した結果：2026/11/21

発行日の11/25は21日以降なので、11/21から始まる期間になります。

■ 締め日を出す

=IF(DAY(B1)<=20,DATE(YEAR(B1),MONTH(B1),20),DATE(YEAR(B1),MONTH(B1)+1,20))

試した結果：2026/12/20

この式をB3に入れたとします。11/25発行なら、この請求は12/20締めの分です。

■ 支払期限を「締め日の翌月末」にする

=EOMONTH(B3,1)

試した結果：2027/01/31

EOMONTHは「何か月後の月末」を出す関数です。表示が数字になったときは、セルの表示形式を「日付」にします。この式をB4に入れたとします。

■ 期限の曜日を確かめる

=TEXT(B4,"aaa")

試した結果：日

2027/01/31は日曜日です。このまま請求書に書くと、土日に振込みできない期限になります。

■ 土日なら前の営業日にする（前倒し）

=WORKDAY(B4+1,-1)

試した結果：2027/01/29

WORKDAYは「何営業日後（前）」を出す関数で、土日を飛ばします。期限の翌日から1営業日戻すので、平日ならその日のまま、土日なら直前の金曜になります。

■ 土日なら次の営業日にする（後ろ倒し）

=WORKDAY(B4-1,1)

試した結果：2027/02/01

こちらは期限の前日から1営業日進めます。平日ならその日のまま、土日なら次の月曜になります。

■ 祝日も避ける

祝日の日付を別のセルに並べ、WORKDAYの3番目に範囲として入れます。例として、B8に期限（2027/02/11・建国記念の日）、B9に祝日の日付（2027/02/11）を入れたとします。

=WORKDAY(B8+1,-1,B9)

試した結果：2027/02/10

=WORKDAY(B8-1,1,B9)

試した結果：2027/02/12

祝日が複数あるときは、B9からB20のように縦に並べて範囲で指定します。祝日の一覧は、毎年自分で更新します。

■ 発行日がちょうど20日のとき

20日は「20日以前」に入るので、その月の20日が締め日になります。

=IF(DAY(DATE(2026,11,20))<=20,DATE(2026,11,20),DATE(2026,12,20))

試した結果：2026/11/20

■ うまくいかないとき

・日付が数字になる：セルの表示形式を「日付」にします。

・WORKDAYで #NAME? や #VALUE! が出る：関数名の綴りと、祝日の範囲に日付以外の文字が入っていないかを見ます。

・祝日の日が前倒しにならない：祝日のセルが文字ではなく日付として入っているかを確かめます。

・会社ごとの決まり（前倒しか後ろ倒しか）は、取引先との約束どおりにします。

請求書の番号を自動で連番にする式は、別の記事で書いています。