【これNG】「大口が買ってる」情報を鵜呑みにして買っても、上がらない…なぜ？

【これNG】「大口が買ってる」情報を鵜呑みにして買っても、上がらない…なぜ？

ファンダメンタルズによるトレードに関することで、

面白い話を耳にし、調べてみました

「大口が買ってる」という情報が入ってきたのに、上がらない時

一体何が起こってるか？

FXでは、「大口が買っている＝必ず上がる」という考え方は、実際の市場ではあまり通用しない。

なぜか？

■大口は一度に買わない

例えば、100億円分のドルを買いたい機関投資家が、一度に成行で買えば価格を大きく押し上げ、自分が不利な価格で約定してしまいます。

一気に買えば価格が跳ね上がってしまい、自分自身が高値で掴む（自分の首を絞める）ことになる。

そのため、

小分けに注文する

時間をかけて執行する

アルゴリズムで分散して買う

彼らは

「アルゴ（自動取引プログラム）を使って細かく刻んで買う」

「価格が下がったタイミング（押し目）を狙って、目立たないように拾う」という手法をとります。

結果として、チャート上には派手な急騰ではなく、

「なぜか下がらない不自然な動き」として現れます。

■大口が買っているのに上がらない現象

大きな買いが入っている（はずの）時間帯なのに価格が上がらない、

あるいはいつもなら抜ける抵抗線を前にして急に値動きが重くなる。

これは以下のような事態が起きていることを意味します。

・大口の買いを、それ以上に圧倒的な力を持つ別の超大口が「売り」で抑え込んでいる（吸収している）。

・大口の買い注文がすべてさばかれた瞬間、買い支えがなくなって価格がドカンと急落する。

つまり、

「大口の買い」という情報だけを鵜呑みにして買いで付いていくと、

絶好のド天井で高値掴みさせられる可能性があります

■買いフローがあるのに上がらないのは重要な情報

例えば

良い経済指標なのに上がらない

大量の買い需要があると言われているのに上がらない

円売り材料なのにドル円が伸びない

こういう場面では、

「それ以上に強い売りが存在しているのでは？」

という可能性を考えます。

市場では「材料より価格が重要」と言われることがあります。

ニュースよりも

「そのニュースを受けて価格がどう反応したか」の方が、多くのトレーダーに重視されています。

■動かないこと自体が情報になる

例えば、

抵抗線を何度も攻めるのに抜けないなら、

「誰かが大量に売っている」可能性があります。

逆に、

悪材料が出ても全然下がらないなら、

「売りたい人はもう売り終わっている」という見方もできます。

これは多くのプライスアクショントレーダーが重視する考え方です。

つまり、

「上がらない＝下落する」ではありません。

「市場が予想より弱いかもしれない」というサインの一つとして見るのが適切です。

実際にプロは

買い注文そのもの

売り注文そのもの

を見るより、

その注文を市場がどう吸収したか

を観察します。

例えば、

「大量の買いが入ったはずなのに高値更新できない」

という事実は、

単なる買い情報より価値があることもあります。

■トレーダーとしての実践的な考え方

ニュースだけで飛びつかない

「材料」ではなく「価格の反応」を見る

強い買い材料でも伸びないなら、一度立ち止まる

強い売り材料でも下がらないなら、売り圧力が弱まっている可能性を考える

これは、相場を見るうえで非常に有効な視点です

■テクニカル分析

テクニカル分析のトレードにおいては、ファンダメンタルズは逆に判断を鈍らせる要素になりかねませんので、あまり取り入れないんですが、

今のような、政府介入があるかもしれない、という状況においてはやはりちょっと気を付けておかなければいけませんので、

ファンダメンタルズは「頭の片隅にはおいておきたい」という感じです

最近、私は色々と相場分析等、ファンダメンタルズ的な部分の知識を広めたいと思っていますが、

これは、お仕事としてのFXのため、というよりは趣味に近いところがモチベーションになっています

なんか、世界を知った気になって、事情通みたいな気分になれるので。

私が現在、実践中の手法はこちら

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「勝率」ではなく「上がる率の高い所でロングする」期待値のみでトレード

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