確かに、目の前のチャート“だけ”でトレードアイデアを立てるっていうのは、結構危ないことだって気づいている人は多いんじゃないかな。実際、トレードを始めた頃は、ほとんどの人がチャートを必死に見て、それだけで全てを判断しようとするんだよね。まぁ、チャートは非常に重要なツールなんだけど、それが全てじゃない。特にある程度経験を積んだトレーダーであればわかると思うけど、チャートの動きって、単に目の前の情報だけじゃなくて、もっと広い視野で見なきゃならないんだよ。
たとえば、先物やオプションの情報。これらは現物市場と密接に関係しているんだけど、現物と先物の価格が乖離している時、トレーダーとしてどう判断するかが大切だ。乖離が起きてるってことは、市場のどこかでバランスが崩れてるってことだからね。そこで考えるべきなのが、どっちに向かって価格が動くのか？現物が先物に追いつくのか、逆に先物が現物に寄り付くのか、それとも一時的に乖離したまましばらく影響しあわない状態が続くのかってことなんだ。
たとえば、急激な出来事で先物が大きく動いている場合、それが現物にすぐ反映されるとは限らない。むしろ、しばらく乖離したままの状態が続くこともある。この「乖離」こそ、トレードのタイミングを測るための重要なヒントになるんだ。
じゃあ、この乖離をどうやって使うのか？答えはシンプルだけど、実際のところ、乖離をただ眺めているだけでは何の役にも立たない。僕らは、この先物やオプションの情報を、トレードで使う「場所の情報」として認識してるんだ。場所の情報というのは、いわゆるチャート上の重要な価格帯やタイミングを指してるんだけど、その一部にファンダメンタルズの情報も含めることができる。つまり、先物やオプションの乖離も、チャート上の特定のポイントと同じように、トレードアイデアを立てるための重要な要因になるんだよ。
ここで一つ重要なポイント。先物やオプションの情報っていうのは、ファンダメンタルズ分析の一部として捉えるべきだけど、それが“全て”じゃないんだよね。あくまでチャートやテクニカルな要因と組み合わせて考えるべきものだ。そうしないと、ただのファンダメンタルズだけに振り回されてしまう危険があるんだ。
また、相場において外部の要因がどのように相互作用しているのかを分析することも、非常に重要なんだ。たとえば、最近は「コリレーション（相関性）」って言葉がよく使われるよね。確かに、いくつかの市場や銘柄が相関して動く時期ってのがある。でも、これが非常に厄介なところで、相関しているかと思ったら、ある時急に相関が崩れることがあるんだ。これが、いわゆる“相関性の罠”だよ。
だからこそ、僕らはコリレーション分析にはあまり頼らないようにしている。あくまで相関性があるかどうかは一時的なもので、それに固執しても意味がないからね。むしろ、目の前のチャートやデータに、外部の要因がどのように影響を与えているかを見極めるために、僕らは“追い風情報理論”というものを使っているんだ。この理論では、目の前のチャートが何かしらの外部要因に影響されている場合、その要因を分析し、それがチャートに対してどのような影響を与えるかを予測する。いわば、風向きを読んで、その風をうまく利用する感じだね。
また、先物やオプションの情報を活用することで、トレードのアイデアがより具体的で堅実なものになる。例えば、現物の動きだけを見てトレードするのではなく、先物がどのように動いているか、その動きが現物にどのような影響を与えるかを考えるんだ。先物の動きが現物に追いつくのか、それとも先物が現物に寄り付くのか、そのタイミングを図ることができれば、トレードの精度は格段に上がる。これは、僕らの9つの場所の情報理論に基づいたものだ。
この場所の情報理論というのは、チャート上の意味のある価格帯やタイミングを示しているだけでなく、ファンダメンタルズの情報もその一部として含んでいる。つまり、チャートの動きと外部情報の両方を組み合わせることで、より精度の高いトレードアイデアを立てることができるんだ。先物やオプションの情報は、チャートに影響を与える「追い風」として捉えることができるんだよね。
これが僕らの「追い風情報理論」の基本的な考え方なんだ。目の前のチャートが何か得体の知れない外部要因から影響を受けてるのではないか、ということに気づいたとき、その要因を分析し、それがトレードにどのような影響を与えるかを判断する。この理論を使うことで、外部の要因に振り回されず、冷静にトレードアイデアを立てることができるようになるんだ。
だから、先物やオプションの情報を活用するのはもちろん重要なんだけど、それだけじゃ足りない。目の前のチャートと外部情報との相互作用を見極めることが、最終的には利益につながるんだよね。そして、それを実現するためには、しっかりとした場所の情報理論と追い風情報理論に基づいた分析が必要なんだ。これらをうまく活用すれば、トレードの成功率は格段にアップするはずだよ。
要するに、目の前のチャート“だけ”じゃなくて、外部の情報も含めてトレードの全体像を捉えることが、最終的には勝ち続けるための鍵になるんだ。しっかりとした理論に基づいたトレードアイデアを立てることで、常に利益を上げるトレードができるようになるんだよね。
