取引先ごと・月ごとの請求額を、Excelで自動集計する方法（SUMIFS＋EDATE）

毎月の締めで、作業の一覧から「A社に今月いくら請求するか」を電卓で足していませんか。

件数が増えるほど、足し忘れや二重計上が起きやすくなります。

今回は、作業の一覧を1か所に入力するだけで、取引先ごと・月ごとの合計が自動で出る表の作り方を紹介します。

■ 1. 作業一覧シートを用意する

シート名を「作業一覧」にして、1行目に見出しを入れます。

A列：作業日　B列：取引先　C列：作業内容　D列：金額

あとは作業が終わるたびに1行ずつ足していくだけです。

ポイントは、取引先名の書き方を必ずそろえることです（「A社」と「A社 」のように空白が入ると別の取引先として扱われます）。取引先は別シートに一覧を作って、入力規則のプルダウンで選ぶようにすると安心です。

■ 2. 集計シートを作る

シート名を「集計」にして、

・B1、C1、D1…に、各月の1日の日付（2026/9/1、2026/10/1…）

・A2、A3…に、取引先名

を入れます。

B2に次の数式を入れます。

=SUMIFS(作業一覧!$D$2:$D$1000,作業一覧!$B$2:$B$1000,$A2,作業一覧!$A$2:$A$1000,">="&B$1,作業一覧!$A$2:$A$1000,"<"&EDATE(B$1,1))

この数式を、表全体に右・下へコピーすれば完成です。

■ 3. 数式の意味

・作業一覧のD列（金額）を合計する

・ただし、B列（取引先）がA2と同じもの

・かつ、A列（作業日）が「その月の1日以上」

・かつ、A列が「翌月の1日より前」

EDATE(B$1,1) は「B1の1か月後の日付」を返します。月末が30日でも31日でも、うるう年の2月でも、「翌月1日より前」で区切れば正しく集計できます。

$ の付け方（$A2 と B$1）で、右にコピーしても取引先の列、下にコピーしても月の行がずれないようにしています。

■ 4. 動作の確認

次の5件で試すと、

9/3　A社　12,000円

9/20　B社　8,000円

10/1　A社　5,000円

10/15　A社　7,000円

10/31　B社　3,000円

集計結果は、9月がA社12,000円・B社8,000円、10月がA社12,000円・B社3,000円になります。月末の10/31も10月にきちんと入り、11月の作業は含まれません。

■ 5. 請求漏れを防ぐひと工夫

集計表の下に、全月の合計と、作業一覧の金額の合計（=SUM(作業一覧!D2:D1000)）を並べておきます。2つが一致しなければ、取引先名の書き間違いや、日付が空欄の行があるサインです。

月ごとの請求書づくりや、集計表の自動化はご依頼も承っています。手元の一覧表を見せていただければ、そのまま使える形に整えます。