CSVを月別集計する前に決めたい「日付・状態・金額」の意味

月別に合計した数字が、思っていた数字と違う。そんなときは計算式だけでなく、元データの意味を確認してみてください。

■ 日付は何が起きた日ですか？

申込日、作業日、入金日は別の日になることがあります。同じ1件でも、どの日を使うかで集計される月は変わります。月別集計の前に「この日付は何の日か」を一つに決め、途中で混ぜないことが大切です。

■ 「完了」は何の完了ですか？

作業が終わったことと、入金が済んだことは同じではありません。状態を未着手・進行・完了で管理する場合も、何をもって完了とするかをメモしておくと、集計後に迷いにくくなります。

■ 金額は売上、請求額、それとも別の数字ですか？

数字の合計だけでは、それが利益や入金額なのかは分かりません。税の扱いや対象となる金額の意味をそろえたうえで、見出しにもその意味を残しましょう。

例えば、架空のデータで「10月の完了2件、金額合計3,000円」と出ても、状態が作業完了を指すなら、3,000円の入金があったとは言えません。これは説明用の例で、実際の取引データではありません。

■ 集計前の小さなチェックリスト

・日付の意味が全行でそろっている

・状態の判断基準が決まっている

・金額が何を表すか説明できる

・1行の単位とIDの重複を確認している

この4点を先に整理すると、出てきた数字をどう読むかが明確になります。

指定4列のCSVを用意できる方向けに、件数・金額を月別、状態別に確認するローカルHTMLの制作サービスを出品しています。入力は id,date,status,amount の指定形式です。任意の列の自動変換や会計上の判断は含みません。ご相談では個人情報・機密情報を含めず、架空データとご希望の集計の意味をお知らせください。

購入前のご相談では「何を月別・状態別に確認したいか」と利用予定のOS・ブラウザーをお知らせください。指定形式で対応できるかを、サービス条件に沿って確認します。

詳しい入力条件と対応範囲はこちらです。

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