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FX・米株市場の相場分析
イスラエル政府関係者はネタニヤフ首相に対し、ガザでの停戦か中東での戦争かの二者択一を迫ったと伝えられている。イスラエル政府関係者は、イランがイスラエルと米国に提示しているのがこの2つの選択肢であることを知っている。イスラム組織ハマスが停戦交渉に応じ、捕虜交換で合意に達すれば、イスラエルへの報復攻撃は一時的で限定的なものになると予想される。一方、停戦交渉が決裂した場合、中東戦争が勃発する可能性が警告されている。なお、本日の停戦協議にハマスの出席はない。
米ドル/円は147円を挟んで上下動、米CPIで9月利下げの可能性は残るも大幅利下げの可能性は薄れる。
本日のNY外国為替市場でドル円は、NY市場で発表された7月の米消費者物価指数（CPI）がほぼ予想通りだったことから、147円を挟んで上下動した。しかし、為替市場はグリーンバック買いに反応し、147円台半ばまで上昇した。
米7月CPIは、6月に続きインフレ率の鈍化を示し、9月のFRB利下げ観測が追認された。しかし、鈍化のペースも鈍く、この点で、市場の一部では大幅な利下げの可能性が0.50ポイント高まると予想されていただけに、内容は物足りなかったようだ。短期金融市場は前日、大幅利上げの可能性を55％程度織り込んでいたが、米消費者物価指数発表後は40％程度に低下した。
利下げ自体への信頼感から買いが一巡し146円台まで値を戻す場面も見られたが、米株式市場のダウ平均が安定し、ドル円は再び147円台半ばまで値を戻した。
ユーロドルは1.10米ドル台を回復し、一時1.10米ドル台半ばまで上昇する場面も見られた。ユーロも米消費者物価指数（CPI）発表後に上昇基調を再開したが、一旦下げ止まり、再び上昇基調に戻った。
ユーロの買い戻しは、米連邦準備制度理事会（FRB）が今後数カ月でECBよりも大幅な利下げに踏み切るとの見方が強まったことが支えとなった。
本日の1.10ドル台回復で年初からの下落はほぼ反転し、オプション市場の1ヵ月リスクリバーサルは2022年2月以来のプラス圏に浮上し、強気の兆しを示唆している。短期的には、昨年12月末につけた高値1.1140ドルを目指す展開となるか注目される。
GBPUSDは1.28ドルのレンジ内で変動した。この日は米消費者物価指数（CPI）が一時買い材料となったものの、徐々に米ドルが売られ、GBPUSDは一時1.2860ドル付近まで上昇した。しかし、方向感のない中、その後1.28ドルの安値まで伸びた。
ロンドン時間に発表された7月の英消費者物価指数（CPI）は前年同月比2.2％上昇と、6月の2.0％からやや加速した。しかし、サービス価格は5.2％と2022年5月以来の低水準に鈍化し、イングランド銀行の予想を下回った。これはイングランド銀行の予想5.6％を下回った。
イングランド銀行と多くのエコノミストは、サービス価格重視の減速が続き、来年末までにインフレ率がイングランド銀行の目標に戻ることを促し、利下げが続く可能性が高いと予想している。 9月については半数以下が利下げを予想しているが、本日の英消費者物価指数は前日よりも利下げの可能性を高めている。以下は調査結果の要約である。2012年7月の消費者物価（総合）は前月比+0.2％（前月：-0.1％）と、市場予想の中央値と一致した。食品価格は前月比+0.2％（前月：+0.2％）、エネルギー価格は主にガソリン価格の反発により前月比+0.0％（前月：▲2.0％）、エネルギー・食品を除く消費者物価（コアCPI）は前月比+0.2％（前月：+0.1％）となり、市場予想と一致した。中央値と一致した。
7月消費者物価指数の予想上昇を受けて、FF先物は9月FOMCでの50bps利下げの確率を35.5％（前日53.0％）に低下させ、25bps利下げの確率を64.5％（前日47.0％）に上昇させた。CPI統計の発表後、2年物および10年物の国債利回りは上昇し、米ドルは主要通貨に対して強含み、株式相場は9月の大幅利下げ観測が後退して下落した。金利はその後低下したが、引け間際に再び上昇した。株価は上昇と変動を繰り返した。米ドルは主要通貨に対して下落し始めたが、日本円に対しては再び上昇した。翌日に発表される7月小売売上高と週間失業保険が、米国経済と雇用の現状をよく表しているため、市場に方向感を見出すのは難しかった。
コアCPIの6ヵ月ベース年率上昇率は+2.8％（前月：+3.3％）と高水準を維持し、中期的なインフレ圧力が継続していることを示唆したが、3ヵ月ベース年率上昇率は+1.6％（前月：+2.1％）と大幅に低下し、短期的なインフレ圧力はさらに緩和された。FRBは、インフレ率が目標の2%まで低下し続けることを確信できる状況に近づいているようだ。
9月のFOMCに先立ち、FRBは25bpの利下げに踏み切ると予想されている。景気は減速し、賃金の伸びも低く、8月のコアCPI伸び率は前月比+0.2%にとどまると予想されており、8月も景気と労働市場は緩やかな減速にとどまる可能性が高い。
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現在当ブログではFX両建てアービトラージによる運用は行っておりませんが、FX両建てアービトラージはRCIFXてトレードと比べ、トレードルールがシンプルで取引のイメージをつかみやすいため、FX初心者の方でもレポート内で解説されている取引を、リアルトレードにおいても再現しやすい手法となっております。そのため、トレード手法の考案者といたしましては、FX両建てアービトラージにてRCIという指標に対する理解を深めていただいた上で、RCIFXてトレードによる運用に移行されることをお勧めしております。
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それでは今日もナイストレード！
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