美容サロンの日報で「売上」と「口座への入金」がずれる理由

閉店後、レジのCSVでは売上が8万円。銀行口座の明細では、決済会社からの振込が4万5千円。「差額の3万5千円はどこに？」と気になりますが、まず確認したいのは、それぞれの金額がどの日付をもとに集計されているかです。

■ 日報の売上には、営業日に会計した金額を使う

たとえば営業日の売上を確認したいなら、POSのCSVやExcelで「会計日」を基準に集計します。一方、口座に振り込まれた金額を確認するときは、明細の「入金日」を見ます。カード決済などでは会計日と入金日がずれることがあり、同じ日付で絞っても対象になる会計は異なります。

■ 架空の例で見る、同じ日の2つの数字

ある日の売上は8万円。内訳は現金3万円、カード5万円です。同じ日に決済会社から口座に4万5千円の振込がありましたが、これは以前の営業日のカード売上分だったとします。

この日の売上目標が10万円なら、日報に載せる売上は8万円、達成率は80％です。4万5千円は「当日の口座入金」として別欄に記録すると、どちらの数字も確認できます。売上の8万円に振込額を足すと、以前の売上まで当日分に混ざってしまいます。

■ CSV・Excelで最初に見る列

元データを開いたら「会計日」「決済方法」「売上金額」を探します。入金も確認する場合は、決済会社の明細で「入金日」「振込額」「対象期間」が分かるかを確認します。日報の欄名にも「会計日ベースの売上」「入金日ベースの振込額」と書いておくと、スタッフ間で数字の意味を共有しやすくなります。

お店のCSV・Excelから売上や来店数、客単価をまとめたい方へ。お使いのデータと日報の形式に合わせて、Claudeに渡す指示文や入力手順を整え、1日分の日報を元データと照合します。見積り相談には、個人情報を除いたサンプルと、日報に載せたい項目をお知らせください。

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