【急ぎで対応できる方・できれば本日～明日11/6中】現預金移動表の作成を助けてください

【 募集詳細 】 私の勤務する会社で使っている独自の現預金移動表があり、それを毎月末の収支が合う形にしたいのですが、途中まで作成はしたものの、上司に見せたら「これでは数字が合わない」と却下されました。。 私としては完璧だと思って提出したのに、違うと言われて、どこがどう違うのか、これ以上いくら頭をひねって考えても自分では限界でわからないので、数学や経理が得意な方、助けてください。特に今後のこともあるので、上司にどのように説明したらわかってもらえるのか、その説明の仕方も伝授いただけると幸いです。 ※使用するExcelファイル一式は、正式な購入後にお渡しいたします。 【 重視する点・経験 】 ・算数数学が得意でExcelを扱える方 ・経理業務のご経験、実績があれば尚良いです。 ・とにかくスピード重視でできる方。