キャッシュフロー管理図

物販販売をしておりキャッシュポイント管理表が非常に使い勝手が悪いために、使えるエクセルの管理表を作成して頂きたいです。 できれば提案できる方でこうすれば使いやすいよってアドバイスができる方が好ましいです。 ググればキャッシュポイントの管理のフォーマットは手に入ります、が非常に手間で使い勝手が悪いために依頼しております。 やりたいこと！！ 開いた瞬間に今日どのぐらいの収入、支出があるのか、銀行間の資金移動が必要なのか、いついくらの支払いが発生しているのかわかるようにしたいです。 添付は別の物販の方のキャッシュフロー図です イメージとしては ・一年間分のシート ・売上シート （アマゾン、フリマ、楽天、買取屋、その他） イメージのように別シートに入金先、日時、金額を入れれば売上一覧シートに反映 ・支払いシート （複数のクレカ、従業員への支払い、固定資産税の支払い、融資の毎月の支払い） ・銀行資金シート 手持ちに銀行にある資金、手持ちの現金 ・在庫管理シート ・蓄え 小規模共済 ・各グラフ ※参考になったココナラURL https://coconala.com/services/1259126?ref_kind=search&ref_no=4&pos=4&ref_sort=recommend&ref_page=&ref_category=&service_order=4&service_order_with_pr=4&service_order_only_pr=null 毎月固定費があるので、クレカにしてもこの支払をしていると毎回入力しなくても支払いシートに記載されたものが毎月加算されるようにしたいと思ってます 操作イメージ 売上、クレカ支払い、現金支払、資金、在庫、蓄え、仕入れ？※クレカと現金で仕入れをする を別シートに入れて都度追加で日付を追加していく そうすると最新の情報にアップデートしておけば即キャッシュフローの確認が容易 ただクレカがそれぞれの銀行口座で落ちるのでその当たりの管理をどうするのか悩んでおります。 最終こちらがもっているデータをお渡ししてビデオ通話で方向性を決めていける方が見つかればいいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。