取引IDが同じでも消さない：販売元違い・返金・訂正の照合

「取引IDが同じ行を消せば、二重入力を防げる」とは限りません。

売上表へ転記する前に、販売元・明細行・取引の種類・訂正の扱いを元データで確かめるための無料チェック例です。実在する取引やお客様の情報は使っていません。

■ 架空の4ケース：すぐに削除しない理由

1．販売元A／取引ID T100／売上1,000円

　販売元B／取引ID T100／売上1,000円

販売元が異なります。IDだけでは同じ取引と判定できません。

2．販売元A／取引ID T100／売上1,000円

　販売元A／取引ID T100／返金1,000円

売上と返金は種類が違います。返金行を「重複」として消すと履歴を失うおそれがあります。金額の符号や返金の表し方は、出力元の仕様で確認してください。

3．同じ販売元・取引ID・明細行・種類で、金額が1,000円と900円

訂正前後なのか、別の意味の明細なのか、この情報だけでは判断できません。「後ろの行を残す」「大きい額を残す」と決めず、出力時刻・訂正履歴・元の明細を照合します。

4．取引IDが空欄で、同日・同額の行が2つ

別々の正当な取引かもしれません。空欄を同一IDとみなしてまとめず、確認できるまで未確認として分けておきます。

※販売元＋ID＋明細行＋種類も、すべてのサービスに通用する一意キーではありません。明細行番号が出力ごとに変わる場合などもあるため、出力元の定義が必要です。

■ コピーして使える確認欄

・元ファイル名／出力日時／対象期間：

・販売元：

・取引ID／明細行／取引の種類：

・比較した金額：

・重複を疑った理由：

・照合した元明細・出力仕様：

・判断：別取引／重複と確認／訂正として処理／未確認

・判断の根拠／確認日：

原本を残し、作業用コピーで確認します。実際の取引IDや顧客情報を公開コメント等に貼らないでください。未確認をゼロや削除済みに置き換えず、確認が済んだ行と分けておくことが大切です。

■ 販売中の売上集計シートとの違い

私が販売している「5列の売上表を月別集計・合計照合するシート」は、整理済みの5列を手動で入力・貼り付けて集計するための商品です。取引IDで重複を自動判定する商品ではありません。販売サイトのCSVをそのまま取り込む機能や、自動同期・自動削除もありません。

この確認を自動化したい方には、その目的では適しません。整理後の月別集計・合計照合が目的の方は、先に以下の無料記事で入力条件と制約をご確認ください。

https://coconala.com/blogs/6318719/836590

本記事は架空例による確認手順です。実際の販売サイト、Excel等のアプリでの動作検証結果ではなく、重複防止や集計の正確性を保証するものでもありません。