Excelシートの編集及び加工で訴求力のあるグラフ等の作成（２つのグラフのみ）

とある企業の財務部に所属しています。 過去の月次の入出金データ（月初からの入金の積み上がりや月末にかけての出金）を過年度分（5年程度）分析した上で、現預金水準の圧縮に努めたいと考えています・ 現在、9月末時点の現預金〇〇〇〇億円、有利子負債〇〇〇〇億円という形で、資金効率化が図られているとは言い難く、BSサイズが大きくなっていることで、自己資本比率の悪化にも繋がっています。　現在は、某メガバンクから、〇〇〇〇億円のコミットメントライン（資金逼迫時にいつでも資金の引き出しができる融資契約）を有しており、過大な現預金を保有する必要はないとの認識です。 そこで、過去の入手金データを分析した上で、最低限：〇〇〇億円の現金を保有していれば、既述のコミットメントラインを現金代替として活用する形で、資金効率化が図れるのではと夢想しています。 過去のデータを見る人に訴求できるような形にして頂き、月間の資金移動の波の高さを勘案しても、最低限この程度の現金を保有していれば、コミラインとの併用で資金繰り上、特段の問題はないということを結論づけられるようなエクセルシート及びその加工による見える化（訴求するようなグラフ作成等）を欲しています。 さらにもう一つだけ、簡単なグラフ作成もあります。 提供データは、月間の入手金データとその明細を日次で追いかけたものを5年程度です。 完成イメージは、個別にご相談させて頂きます。尚、凄く急いでます。 Excellerの方、どうぞ宜しくお願いします。