資金管理カレンダーのExcelの雛形作成の依頼

【概要】商品の仕入れと支払いや入金のタイミングと資金管理が出来るカレンダー作成についてお願いできればと思います。 【目的】社内で購買部の仕入れの際の資金繰りに使用したいと思っています。 【依頼背景】仕入れを行うにあたり、資金管理のためのカレンダーが必要となりました。 【提案の際のお願い】提案される際はExcelデータのサンプル提案についてご提示頂けますと検討がしやすいです。宜しくお願いいたします。