毎月の資金繰り管理をもっと簡単に！ 中小企業の経理担当者や経営者向けに、銀行口座の残高、入出金予定、借入金返済などを一元管理できるExcelテンプレートです。 毎月発生する固定費や借入金返済は、一度登録すれば毎月の資金繰り表に自動反映されます。 主な機能 最大20口座の銀行残高管理 12か月分の資金繰り予測 入金・支払予定の一覧管理 借入金返済・家賃・給与などの定期入出金自動反映 資金不足の警告表示 資金残高の推移グラフ 架空のサンプルデータ・操作説明付き こんな方におすすめ 複数の銀行口座を管理している経理担当者 毎月の資金繰り表作成に時間がかかっている方 月末の支払資金を事前に把握したい経営者 高額な資金管理システムを導入せずExcelで管理したい方 商品内容 Excelファイル（.xlsx形式） マクロを使用しない資金繰り管理テンプレートです。 ご購入前に 本商品は資金管理を補助するためのExcelテンプレートです。銀行口座との自動連携や、実際の銀行残高の自動取得には対応していません。 資金繰り予測は入力された予定情報を基に計算されます。実際の残高や支払予定と照合してご利用ください。 購入後はお客様ご自身で銀行名やサンプルデータを書き換えてご利用いただけます。