仕入先ごとの支払条件（例：月末締め翌月末払い、20日締め翌月10日払い）から、請求書ごとの支払予定日を自動で出すExcelテンプレートです。マクロは使っていないので、会社のPCでマクロが禁止されていても使えます。 ■ できること ・請求日と締め日・支払日から支払予定日を自動計算（31日のない月は月末に） ・支払日が土日・祝日なら前の営業日に繰り上げ（祝日シートに会社の休業日も追加可） ・月別の支払総額、仕入先別の内訳、期日を過ぎた未払い、7日以内の支払を一覧に ・振込手数料が先方負担の仕入先は、差し引いた振込額の目安も表示 ■ 使い方 1. 仕入先マスタに仕入先と支払条件を登録（最初の1回だけ。「99」は月末） 2. 請求書シートに仕入先コード・請求日・請求額（支払済みなら支払日）を貼る 3. 支払予定シートで、月別・仕入先別の支払額と期日を確認 ■ 仕様 ・請求書2,000行・仕入先200社まで ・Microsoft 365 のExcelで動作確認（関数のみ） ・使い方シート・架空のサンプルデータ付き ■ 品質について 架空のデータ50行と全集計を、Excelの計算と別の方法での計算で照合し、すべて一致することを確認してから出品しています。作成にはAI（Claude）を使っています。 ■ ご注意 ・会計上の判断は行いません。祝日は「祝日」シートの日付を毎年ご確認ください ・ご購入後のファイルの再配布はご遠慮ください