細かい資金繰り表ほど、作るのも続けるのも大変です。 そこで「Excelでどこまでできるか」に挑戦しました。 あなたの作業は、入出金の実績と予定を貼り付けるだけ。 それだけで4つの資金繰り表と、会社のお金がひと目でわかるダッシュボードが完成します。 ※年商1億円以下の中小企業・個人事業主向けです ━━━━━━━━━━━━ ■ポイント1　貼るだけで4つの表が完成 ━━━━━━━━━━━━ 月次資金繰り表・日次資金繰り表・口座別月次資金繰り表に・口座日次資金繰り表の4つに自動で反映。数字の打ち直しも、数式づくりも不要です。実績と予定と計画を並べて見れます。 ━━━━━━━━━━━━ ■ポイント2　開くだけでわかるダッシュボード ━━━━━━━━━━━━ 毎日「本日」を基準に自動で更新。最低限残しておきたい金額を設定すれば、下回る見込みのときに警告が出ます。 【主な表示項目】 ・現在の残高と、30日・60日・90日後の予測残高 ・6か月・12か月後の予測残高 ・この先1年で残高が最も少なくなる月と金額 ・今後30日の入金予定・支払予定・差引 ・借入残高と月々の返済額 ・資金繰り安全日数、手元資金月商倍率、経常収支率、借入依存度 ・今後12か月の月次収支サマリー ━━━━━━━━━━━━ ■ポイント3　「この先」まで見通せる ━━━━━━━━━━━━ 将来の予測を管理するシートも搭載。入力内容は資金繰り表とダッシュボードに連動します。 ・営業案件の進捗：受注見込みを今後の入金予定に反映 ・固定費：家賃・給与などを一度登録すれば毎月反映 ・融資・借入金：借入先ごとの残高と返済予定を反映 「今月来月の支払いはいくらか」 「どの案件が入金されれば足りるか」 「いつ借入を検討すべきか」 まで判断できます。 ■Googleスプレッドシートでも使えます ExcelファイルをGoogleドライブに保存し、スプレッドシートで開くだけで利用できます。 ■作成者について 銀行融資・資金繰りの支援を100件以上行ってきた経験から、中小企業が本当に使う項目だけを詰め込みました。 ■ご注意 ・入力代行や個別のカスタマイズは含みません ・年商1億円を超える会社には、資金繰り管理システムのご利用をおすすめします ■作成から任せたい方へ 資金繰り表の作成代行サービスも出品しています。