「満床なら黒字」でも、入居が進むまで資金は足りますか？ 開業前の入居・支援区分・採用給与・運営費・開業費・借入をつなぎ、36か月の採算と資金繰りを試算するXLSXです。 確認済条件と予定加算成立時の計画を比較し、入金ラグ・最低現金・追加必要資金・簡易損益分岐を見える化。黄色のサンプルを実計画へ置換すれば繰り返し試算できます。使い方・FAQ・制度出典・入力チェックを同梱。 【対応】介護サービス包括型、区分1～6、最大20名。基本報酬・地域区分・単一大規模係数95/93%・R8新規指定972/1000・処遇改善Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ・重度Ⅰ/Ⅱと初期180日・医療的ケア・日中Ⅰ/Ⅱ・福祉専門職等の主要加算。夜間Ⅰ～Ⅲは単一グループ・夜勤者1名、対象平均人数を整数入力。日中の算定可能日数・同日人数は手入力。配置計画の目安、確認済/計画CF、3シナリオ。 【非対応・制約】日中サービス支援型・外部サービス利用型・区分なし・体験・個人ヘルパー特例。夜間Ⅳ～Ⅵ、複数夜間グループ/夜勤者、夜間と基本の別日数。入院/外泊・日別実績・月別の加算取得喪失、各減算・人員配置体制加算・複数大規模減算。法定人員/資格/兼務の適合、加算取得要件、日中Ⅱの最初2日の除外は自動判定しません。処遇配分は人件費へ入力。利用者負担上限・補足給付・返戻・独自補助は自動計算しません。サービス売上は利用者負担込み総費用を既定全額2か月後入金。家賃等は別入力。 簡易収支は利息後・税前・償却前。税務会計・保証金返還・再投資、指定申請/国保連請求データ生成には非対応。 制度基準日2026/10/6。R9以降はR8据置仮定。全ケース適合・指定・加算取得・融資通過・R9改定対応を保証しません。 納品XLSX1点、マクロ/外部接続なし。Excel for the web・Windows版WPSで主要互換QA確認済（2026/10/7）。Excelデスクトップ版未確認、Google Sheets/モバイル対象外。