「月末にいくらお金が残るか」を、入金・支払い予定から確認するExcelテンプレートです。個人事業主・小規模事業者の資金繰り予定の整理に。 【できること】 ・開始月から12か月の入金予定・支払予定を自動集計 ・月初残高＋入金－支払いで月末残高を計算し、翌月へ繰り越し ・月末残高の推移を折れ線グラフで表示 ・月末残高がマイナスの月、設定した目安を下回る月を表示 ・日付・区分・金額の入力漏れや、対象期間外の明細を確認 【収録内容】 Excelファイル（.xlsx）1点／3シート ①資金繰り表：開始月・月初残高・任意の残高目安、12か月集計、グラフ ②入出金予定：日付・入金／支払い・金額などを入力 ③使い方・記入例：入力手順と計算例 マクロ不要。本体は入力欄が空の状態で、記入例は別シートに掲載しています。 【使い方】 開始月とその月初の残高を設定 → 入出金予定を入力 → 月次表とグラフを確認。予定が変わったら同じ明細の日付・金額を修正します。 【購入前にご確認ください】 ・入金・支払い合計500件まで（6～505行）。行追加による集計範囲の自動拡張はありません。 ・金額は0以上の税込総額を入力。売上日ではなく入金日、費用発生日ではなく支払日で管理します。 ・「要確認」「期間外」の明細は集計対象外です。表示があれば入力を確認してください。 ・予定額による月末残高の見込みです。月内の資金不足や実際の口座残高は別途確認してください。 ・銀行連携、予定と実績の比較、税額計算、請求書発行、個別カスタマイズは含まれません。 ・PC版Microsoft Excelが必要です。Excel本体は付属しません。他アプリでの動作は未検証です。 しごと整うラボ