不足Cashを、「何をいくら動かすか」に変える。 資金不足が分かっても、回収を何円早めるのか、売上をいくら増やすのか、固定費をいくら下げるのかが決まらなければ、次の行動にはつながりません。 本製品は、Baselineから資金不足額を確認し、売掛回収前倒し、追加売上、固定費削減、変動費削減などのRecovery Leverを比較し、Scenario、Action、Before / After、Monthly Reviewまで一つの流れで管理するExcel資金回復ツールです。 ■ このツールで確認・管理できること ・Baseline Cash ・最低Cash ・安全ラインとの差額 ・売掛回収前倒し必要額 ・追加売上必要額 ・固定費削減額 ・変動費削減額 ・Recovery Lever ・Scenario比較 ・Recovery Plan ・Action Plan ・Before / After ・Monthly Review ・Management Report ■ 特徴 「資金が足りない」という状態表示だけで終わらず、不足額を具体的なAction量へ変換します。 回収前倒し、追加売上、固定費削減など複数の回復策を比較し、どの組合せで安全ラインへ戻るかを確認できます。 ■ こんな方におすすめです ・資金不足を具体的な回復計画に変えたい方 ・売掛金回収を早めたい方 ・追加売上と費用削減を比較したい方 ・12か月のCash回復を確認したい方 ・月次で回復Planと実績を追跡したい方 ■ 使い方 Baselineと回復条件を入力すると、Recovery Plan、Decision、Actionが自動更新されます。 実行後はBefore / AfterとMonthly Reviewで実績を確認します。 ■ 推奨環境 Microsoft Excel 365 / Excel 2024 Desktop ■ ご注意 本製品は融資・資金調達の承認、将来の売上、利益、Cashを保証するものではありません。 入力条件に基づくシミュレーションと経営判断補助を目的としたデジタルツールです。