黒字でも、Cashは尽きる。 その月を12か月先まで確認する。 売上や利益が黒字でも、入金の遅れ、初期投資、固定費の増加などで資金が先に不足することがあります。 本製品は、12か月のCash推移をシミュレーションし、最低Cash、最低必要期初資金、生存売上ライン、保守・基準・強気の3Scenarioを確認するためのExcel経営判断ツールです。 ■ このツールで確認できること ・12か月のCash推移 ・最低Cash ・最低必要期初資金 ・安全余力不足額 ・生存売上ライン ・入金遅延の影響 ・保守／基準／強気の3Scenario ・初回資金不足月 ・月別Cash増減 ・Print Summary ■ こんな方におすすめです ・小規模事業者、創業者 ・黒字でも資金ショートが不安な方 ・事業開始前に必要な期初資金を確認したい方 ・売上悪化時の安全余地を確認したい方 ・複雑な財務SaaSまでは必要ない方 ■ 使い方 期初Cash、売上、固定費、変動費などの前提条件を入力します。 必要に応じて月別補正やScenarioを設定すると、判断画面が自動更新されます。 ■ 推奨環境 Microsoft Excel 365 / Excel 2024 Desktop ■ ご注意 本製品は将来の売上、利益、資金残高を保証するものではありません。 融資・資金調達の承認を保証するものでもありません。 入力条件に基づくシミュレーションと経営判断補助を目的としたデジタルツールです。