売上・仕入・固定費などを入力するだけで、3ヶ月先までの資金繰りと現金残高を確認できるExcelテンプレートです。 【できること】 ・3ヶ月分の資金繰り予測 ・期末現金残高の自動計算 ・通常ケースと売上悪化ケースの比較 ・売上、仕入、人件費、固定費、借入返済などの入力 VBA・マクロは使用せず、Excel関数のみで構築しています。 「今後の現金残高を把握したい」「売上が減った場合の資金繰りを確認したい」といった用途にご利用いただけます。 【収録内容】 ・説明シート ・前提条件入力シート ・3ヶ月資金繰り表 ・シナリオ比較シート 初期値には架空のサンプルデータを入れているため、購入後すぐに動作を確認できます。黄色の入力セルを実際の数値に置き換えてご利用ください。 ※本商品はExcelテンプレートの提供です。個別の税務・会計判断、融資判断等を行うサービスではありません。計算結果は将来の資金残高を保証するものではありません。