支払業務で、 「どこまで振込対応したか分からなくなる」 「今日対応、近日対応、期限超過、保留中を見分けたい」 「支払予定を一覧で整理したい」 そんな方向けの、支払予定管理と振込漏れ防止のためのExcelテンプレートです。 このテンプレートは、支払先、件名、請求書受領日、支払期限、支払予定日、金額、振込実行日などを一覧で管理し、 支払状況に応じてステータスを確認しやすくするためのものです。 支払予定をまとめて見たい方や、振込漏れを防ぎたい方に向いています。 【このテンプレートでできること】 ・支払予定を一覧で管理 ・支払期限と支払予定日の確認 ・振込済、保留中、期限超過、今日対応、近日対応の確認 ・保留案件の記録 ・件数や金額の確認 ・振込漏れ、確認漏れの防止 【こういう方に向いています】 ・支払予定を一覧で管理したい方 ・振込漏れを防ぎたい方 ・経理、総務、事務担当の方 ・小規模事業者、一人事務の方 ・支払業務を紙やメールだけで管理している方 【ファイル内容】 ・はじめに ・使い方 ・記入例 ・本シート ・注意事項 【ご確認ください】 ・本テンプレートは支払管理の補助用です ・振込処理そのものを自動化するものではありません ・会計ソフトの代替ではありません 毎月の支払予定を見やすく整理し、振込漏れや確認漏れを減らしたい方向けに作成しています。 支払業務を一覧で把握したい場合におすすめです。