損益計画・資金計画を作成します

売上計画から月次の予想損益と資金繰り計画表を作成します。

●売上計画に基づき、月次の予想損益を作成します。 ●加えて、予想の損益とリンクした、納得感があり使える資金繰り計画表も作成します。 資金繰りは、企業を健全な状態に保ち、倒産や資金ショートを防ぐために重要ですが、資金繰りを把握するために必要になるのが資金繰り計画表です。 資金繰り表作成の前提として、月次の予想損益が必要になりますので、両方をセットで作成します。 「勘定足りて銭足らず」という言葉があります。これは、利益が出ているにもかかわらず、お金が足りない状況のことを指していて、黒字倒産の危険性を表す言葉です。資金繰り表を作成することで、危機回避に向けた対策を取ることができます。 資金繰り表は企業に無くてはならないものですが、資金繰り表の作成を苦手にしている企業はまだまだ多いのが実情です。 ●資金繰り表作成のメリット １．現金の流れを正確に把握し、現金不足や過剰な借入を防ぐことができます。 ２．事業計画や予算との対比を行い、収支の偏りや改善点を見つけることができます。 ３．投資や融資のタイミングや額を最適化することができます。 ４．銀行や取引先に対して信用力や財務状況をアピールすることができます。 私は過去、上場企業の経理部門で資金繰りを担当していました。個人事業主として独立してからは、中小企業診断士として多くの企業の資金繰り表を作成しています。 ●サービス提供の流れ 作成にあたっては、3回程度のやり取りを予定しています。 また、必要に応じてビデオチャットでの打ち合わせにも対応しております。 基本は当方から送付するヒアリングシート回答していただきます。 １回目：ご案内 　　　　基本はヒアリングシートへの記載のみとなります。 　　　　(必要に応じて追加で資料をお願いする場合がございます) 2回目：1次案の確認 　　　　必要から作成した1次案を送付しますので内容を確認をしていただきます。 　　　　なお、1次案の内容でよければここで終了となります。 3回目：内容の最終確認 　　　　1次案の修正の確認を行います。 　　　　なお、さらに追加修正が必要な場合、軽微なものを除き追加料金が発生します。 　　　　成果物はエクセル3枚から4枚でのご提供になります(計画1年分)。 何かご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。