●見本お送りします!お気軽にダイレクトメッセージでお申し付けください。
・創業後は事業計画の差異分析と対策が欠かせません。最近は会計ソフトなどで経理処理は相当楽にできます。ですが予実管理機能はまだ不十分です。
・予算作成時は数字を考えることに集中し入力は簡単に、また予実管理も少ない労力でできるように、経営企画で実際に使っている書式をもとにテンプレートを作成しました。
・基本条件として原価率・各費用を入力すれば、予算シートのほとんどを自動計算します。実績を入力すれば予算実績管理表を自動計算します。
・予実差異を分析するために、営業利益の予算・前年差異を売上・粗利率・人件費・設備費・一般費に分けて自動計算しグラフに出力します。
・損益分岐点売上高と比率を自動計算。さらに、費用項目ごとに固定費と変動費の区別をプルダウンで選べるので、より精緻な損益分岐点分析ができます。
・さらに!資金繰りの予実管理表もおつけしました。
商品内容
1.入力シート
・基本条件(原価率、人件費、販管費、資金調達):入力内容を予算に反映します。
・予算(PL):原価・販管費の費目ごとに変動費・固定費の区分設定ができます。
・予算(資金繰り):予算(PL)から連動し資金繰り予算を作成。入出金サイトを当月から3ヶ月後の範囲で設定できます。
・実績(PL)
・実績(資金繰り)
2.出力シート
・各シートにつき以下項目を一覧出力します。
・予算:月別に予算・売比・昨比・損益分岐点売上高
・予実管理表(PL):月別に実績・売比・予比・前月比・昨比
・予実管理表(資金繰り):月別に実績・予差・現金増減・期末残高
・経営指標サマリー:月別に主要経営指標(売上高・粗利額・粗利率・人件費・設備費・一般費・販管費・営業利益・営業利益率・営業利益予算および前年差異・損益分岐点)
・経営指標グラフ:売上高・粗利額・販管費・人件費・設備費・一般費・営業利益・粗利率・営業利益率・営業利益予算および前年差異・損益分岐点・資金繰り
・ファイルは、原価率・人件費・販管費等のパラメーターを設定し連動するタイプと、シンプルに数値を直入力するタイプの2種類ございます。また、各タイプにつき書式と参考数値を入力済みの2ファイルをお送りします。
この書式を使えば、事業計画・予実管理まで簡単に行って頂けます!ぜひご活用ください。
・ファイルはエクセル2016で作成してあります。
・事業計画作成がご不安の方向けに、パワーポイントのご利用方法ガイドをお付けします