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Kasa55さんのプロフィール

フリー・キャッシュはどこにある?

大手会計事務所系のコンサルティングファームで10年間、経営コンサルタントとして事業計画や再生計画とその実行支援、業務改善に携わり、その後10年間は、中小企業の経営企画室長 兼 CFOとして経営企画の策定から現場業務改善、銀行折衝までを行ってきました。その経験からフリー・キャッシュの把握と予測の大切さ、その手法を伝えたい!と思ってます。
フリー・キャッシュは、銀行の通帳にも、損益計算書にも、貸借対照表にも出ていません。
利益が黒字でもフリー・キャッシュが赤字だと借入をしないとなりません。だから、中小企業なら特に、フリー・キャッシュの現在と将来を予測して管理することが一番大事です。そして、投資は営業キャッシュの範囲内で!

出品者情報

月次の試算表があれば、月次ベースのキャッシュフロー計算書を作れます。 季節変動を加味して、将来のキャッシュフロー計算書を簡易的に作ります。 今期、いくらのフリーキャッシュが生まれるかがわかれば…

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