経営企画が使っている業績予測のテンプレを提供します

エクセルで簡単に作れる業績予測/予実管理のダッシュボード

予実管理をある程度出来てきて、次のステップとして業績予測をマネジメントに活用していこうと、ご検討されている方向けのフォーキャストモニタリングのテンプレート（13タブ）になります。 財務会計の事業計画や予実管理が出来るようになっておりまして、費用計上と支出管理は管理会計の観点（直接費と間接費）で設計しております。 設計のポイントは①事業部門、②管理部門、③人員計画が立体的に作られており、業績予測の他に様々な切り口で事業計画や予実管理が出来る点です。 また簡易的ではありますが、キャッシュ・フローの予測も可能です。 【業績予測エクセルテンプレートについて】 ■予算策定 ・シナリオ設定（パラメーター） ・月次P/Lサマリー ・人員計画 ■予実管理（予算対実績） ・予算対実績管理（財務会計バージョンと管理会計バージョン） ・損益分岐点算出のテンプレート ・実績入力（P/L） ・勘定科目毎のグラフ ■業績予測（フォーキャスト管理） ・月次のダッシュボード 　- 売上高/売上総利益/売上原価 　- 販管費/営業利益/変動固定費 　- 販管費詳細/損益分岐点/管理会計 ・四半期/半期/通期のダッシュボード 　- 売上高/売上総利益/売上原価 　- 販管費/営業利益/変動固定費 　- 販管費詳細/損益分岐点/管理会計 ・計上管理 | 計上月の推移 ・支出管理 | 支出月の推移、簡易キャッシュ・フロー ■インプット ・事業部門の費用入力 　- 勘定科目、取引先、費用、支払い方法、計上月、支払い月、予算の有無、部門、担当者名 ・管理部門の費用入力 　- 同上 ・参照タブ 大手日系企業、大手外資ネット系、MBA取得、起業、経営再建、事業経営を経験してきて、現在ベンチャー企業にて経営企画を管掌しており、管理会計の設計から導入、日々の予実管理、業績予測を実行しています。今まで培ってきたこのノウハウをテンプレート化してみました