第5回:財務モデリング、3表連動モデルの完成まで(完成編)

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Taskaru
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この度はお読み頂きまして誠に有難うございます。Taskaruです。

もうゴールは目前です。ここから一気に複数のシートをつなげていきます。

順番は実は前後してもいいのですが、1つだけ前後をおススメしない順番がありますので、それは後述します。一旦は私の順番でつなげて参りたいと思います。

①有利子負債とRevolver残高をバランスシート上につなげる
※リンクするシート:「BS」「Debt_Interest」
・有利子負債残高:BSシートの20行目に対して、Debt_Interestシートの13行目をリンクさせます。
・Revolver残高:BSシートの21行目に対して、Debt_Interestシートの32行目をリンクさせます。

BSは以下のようになります(計算途中であるため、細かい数値は変化の可能性あり)。
AsahiGroup_エクセル(3表連動_BS_有利子負債をつなげる).PNG

②有利子負債の増減及びRevolverの調達・返済をキャッシュフロー上につなげる
※リンクするシート:「CF」「Debt_Interest」
・有利子負債の増減:CFシートの16行目に対して、Debt_Interestシートの12行目をリンクさせます。
・Revolverの調達/返済:CFシートの17行目に対して、Debt_Interestシートの31行目をリンクさせます。

CFは以下のようになります(計算途中であるため、細かい数値は変化の可能性あり)。
AsahiGroup_エクセル(3表連動_CF_有利子負債をつなげる).PNG


③PLの営業利益までを完成させ、一旦、PL当期利益とCFをつなげる
※リンクするシート:「PL」「CF」「D&A」
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